我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
0.21 |
-1.33 |
-3.03 |
27.01 |
10.98 |
本期利润(万元) |
0.60 |
2.03 |
-0.25 |
32.70 |
27.02 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10.31 |
0.00 |
17.70 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
162.01 |
235.86 |
262.86 |
359.61 |
2874.36 |
期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.66 |
0.00 |
5.85 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
银行存款(万元) |
201.10 |
21.05 |
453.37 |
158.19 |
286.73 |
交易性金融资产(万元) |
844.58 |
1482.56 |
5440.44 |
6866.44 |
12529.82 |
其中:股票投资(万元) |
3.89 |
23.64 |
111.18 |
1248.62 |
1811.03 |
其中:债券投资(万元) |
840.69 |
1458.91 |
5329.26 |
5617.81 |
10718.79 |
应付管理人报酬(万元) |
0.63 |
0.84 |
3.49 |
4.42 |
6.87 |
应付托管费(万元) |
0.18 |
0.24 |
1.00 |
1.26 |
1.96 |
资产总计(万元) |
1073.03 |
1576.84 |
6050.72 |
7185.73 |
13259.44 |
负债合计(万元) |
13.34 |
205.17 |
17.61 |
378.01 |
1125.60 |
所有者权益合计(万元) |
1059.69 |
1371.67 |
6033.11 |
6807.72 |
12133.84 |
未分配利润(万元) |
73.66 |
83.53 |
329.44 |
342.05 |
329.19 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
利息收入(万元) |
22.62 |
231.38 |
137.59 |
567.50 |
345.20 |
投资收益(万元) |
-6.78 |
-93.35 |
16.30 |
138.41 |
-222.96 |
公允价值变动收益(万元) |
14.86 |
19.71 |
-59.05 |
-268.16 |
-78.27 |
其它收入(万元) |
0.12 |
0.93 |
0.35 |
7.37 |
5.59 |
收入合计(万元) |
30.82 |
158.67 |
95.18 |
445.12 |
49.56 |
管理人报酬(万元) |
4.06 |
36.70 |
22.92 |
83.22 |
49.80 |
托管费(万元) |
1.16 |
10.49 |
6.55 |
23.78 |
14.23 |
其它费用(万元) |
7.55 |
14.63 |
7.28 |
30.15 |
14.72 |
费用合计(万元) |
20.47 |
98.19 |
60.38 |
225.46 |
130.67 |
利润总额(万元) |
10.35 |
60.49 |
34.80 |
219.67 |
-81.11 |
净利润(万元) |
10.35 |
60.49 |
34.80 |
219.67 |
-81.11 |