财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
266.36 |
170.57 |
-24.73 |
-1.04 |
-2.17 |
| 本期利润(万元) |
3968.56 |
-15.66 |
-402.22 |
-1.74 |
0.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.00 |
-0.08 |
-0.11 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-9.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-778.83 |
0.00 |
-0.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22633.19 |
19619.63 |
19305.23 |
19.98 |
20.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.14 |
1.12 |
1.11 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
-6.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.40 |
0.00 |
9.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
88.75 |
43.26 |
70.22 |
1284.72 |
162.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
21953.23 |
2067.20 |
2852.27 |
2611.23 |
3914.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
20646.17 |
1905.96 |
2679.17 |
2215.69 |
1872.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
1307.06 |
161.24 |
173.09 |
395.54 |
2042.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.67 |
1.77 |
2.05 |
2.67 |
2.65 |
| 应付托管费(万元) |
3.67 |
0.44 |
0.51 |
0.67 |
0.83 |
| 资产总计(万元) |
22800.65 |
2610.08 |
2964.79 |
5204.53 |
4421.92 |
| 负债合计(万元) |
74.57 |
32.13 |
43.84 |
1292.68 |
51.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
22726.07 |
2577.95 |
2920.95 |
3911.86 |
4369.95 |
| 未分配利润(万元) |
2821.15 |
235.13 |
323.12 |
582.01 |
926.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.12 |
10.83 |
7.17 |
3.59 |
1.05 |
| 投资收益(万元) |
262.69 |
-118.78 |
94.38 |
-198.86 |
57.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-127.23 |
-86.15 |
-247.16 |
-63.44 |
-17.90 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
10.36 |
10.32 |
1.30 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
142.72 |
-183.73 |
-135.29 |
-257.41 |
40.64 |
| 管理人报酬(万元) |
59.17 |
24.56 |
13.67 |
31.56 |
15.43 |
| 托管费(万元) |
14.79 |
6.14 |
3.42 |
9.18 |
4.82 |
| 其它费用(万元) |
0.61 |
4.93 |
4.93 |
10.72 |
5.33 |
| 费用合计(万元) |
76.59 |
35.68 |
22.04 |
51.55 |
25.65 |
| 利润总额(万元) |
66.13 |
-219.41 |
-157.33 |
-308.96 |
14.99 |
| 净利润(万元) |
66.13 |
-219.41 |
-157.33 |
-308.96 |
14.99 |
