资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22182.60 86.72%
债券 1277.57 4.99%
银行存款和结算备付金 1166.42 4.56%
其他资产 952.28 3.72%
资产总值:25578.87万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹公司 688347 18.29 2095.60 8.95%
寒武纪 688256 1.57 2076.80 8.87%
华海清科 688120 12.19 2014.40 8.60%
中芯国际 688981 13.67 1915.61 8.18%
拓荆科技 688072 7.22 1878.92 8.02%
中科飞测 688361 16.03 1859.50 7.94%
中科曙光 603019 15.40 1836.45 7.84%
中微公司 688012 5.91 1767.63 7.55%
海光信息 688041 6.86 1731.90 7.40%
北方华创 002371 3.62 1638.67 7.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.01 85.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 8.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华海清科 688120 11.45 1930.82 9.03%
北方华创 002371 4.35 1923.61 9.00%
中微公司 688012 10.49 1913.06 8.95%
拓荆科技 688072 12.45 1914.40 8.95%
精测电子 300567 31.39 1902.68 8.90%
芯源微 688037 17.49 1875.35 8.77%
中科飞测 688361 18.11 1524.44 7.13%
正帆科技 688596 40.61 1377.57 6.44%
乐鑫科技 688018 6.29 918.53 4.30%
澜起科技 688008 7.17 587.83 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.81 84.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 9.80%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 3.90 390.77 1.67%
25国债08 2.90 291.84 1.25%
25国债01 2.60 262.01 1.12%
24国债21 2.40 242.98 1.04%
24国债19 0.90 89.97 0.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1277.57 5.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%