我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.03 |
-64.69 |
-34.27 |
-0.05 |
24.68 |
| 本期利润(万元) |
15.64 |
-96.31 |
-21.61 |
37.30 |
-9.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.17 |
-0.03 |
0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.30 |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
167.55 |
0.00 |
331.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
797.01 |
696.39 |
826.25 |
996.67 |
1068.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.32 |
1.46 |
1.50 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.14 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.42 |
0.00 |
5.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
94.32 |
64.68 |
406.03 |
2486.64 |
321.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
650.66 |
679.58 |
863.94 |
1581.10 |
904.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
650.66 |
679.58 |
863.94 |
1581.10 |
904.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.60 |
0.84 |
0.99 |
1.43 |
0.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.21 |
0.25 |
0.36 |
0.24 |
| 资产总计(万元) |
747.33 |
1088.65 |
1283.04 |
5840.70 |
1247.04 |
| 负债合计(万元) |
50.95 |
91.98 |
51.77 |
662.78 |
28.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
696.39 |
996.67 |
1231.28 |
5177.91 |
1218.78 |
| 未分配利润(万元) |
167.55 |
331.65 |
391.17 |
1736.96 |
356.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.66 |
7.14 |
5.38 |
4.02 |
2.16 |
| 投资收益(万元) |
-47.80 |
2.21 |
-65.16 |
212.11 |
33.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-31.62 |
37.35 |
63.56 |
-84.71 |
-21.82 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
45.19 |
45.03 |
12.75 |
0.80 |
| 收入合计(万元) |
-78.54 |
91.89 |
48.80 |
144.16 |
14.24 |
| 管理人报酬(万元) |
4.23 |
12.64 |
7.12 |
12.68 |
5.97 |
| 托管费(万元) |
1.06 |
3.16 |
1.78 |
3.17 |
1.49 |
| 其它费用(万元) |
3.01 |
11.34 |
5.72 |
15.95 |
10.36 |
| 费用合计(万元) |
17.76 |
54.59 |
34.67 |
87.75 |
39.88 |
| 利润总额(万元) |
-96.31 |
37.30 |
14.13 |
56.42 |
-25.64 |
| 净利润(万元) |
-96.31 |
37.30 |
14.13 |
56.42 |
-25.64 |
