我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-208.64 |
-266.57 |
-215.26 |
185.54 |
112.90 |
| 本期利润(万元) |
-124.23 |
-34.29 |
-248.57 |
512.26 |
426.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
327.81 |
0.00 |
874.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24372.99 |
24502.27 |
24804.06 |
25055.01 |
24956.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
280.85 |
339.26 |
679.13 |
2466.31 |
67.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
23153.18 |
24769.13 |
23970.56 |
15095.03 |
23.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
4067.59 |
4425.82 |
3195.43 |
222.48 |
21.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
19085.59 |
20343.31 |
20775.13 |
14872.55 |
2.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.60 |
16.48 |
16.71 |
7.12 |
0.05 |
| 应付托管费(万元) |
3.11 |
3.09 |
3.13 |
1.33 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
24690.82 |
25142.69 |
24702.44 |
24986.90 |
90.95 |
| 负债合计(万元) |
166.80 |
62.77 |
157.20 |
58.44 |
0.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
24524.02 |
25079.92 |
24545.24 |
24928.46 |
89.96 |
| 未分配利润(万元) |
327.71 |
874.94 |
361.75 |
753.73 |
6.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.43 |
2.67 |
22.49 |
3.57 |
0.69 |
| 投资收益(万元) |
-17.74 |
311.82 |
87.14 |
4.25 |
6.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
232.35 |
326.96 |
-363.86 |
6.10 |
1.14 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.01 |
0.23 |
0.18 |
0.21 |
| 收入合计(万元) |
224.08 |
641.46 |
-254.02 |
14.11 |
8.33 |
| 管理人报酬(万元) |
198.95 |
99.11 |
107.52 |
7.36 |
0.67 |
| 托管费(万元) |
37.30 |
18.58 |
20.16 |
1.38 |
0.13 |
| 其它费用(万元) |
21.30 |
10.57 |
6.85 |
2.19 |
3.77 |
| 费用合计(万元) |
258.72 |
128.89 |
135.02 |
10.95 |
4.74 |
| 利润总额(万元) |
-34.63 |
512.57 |
-389.03 |
3.16 |
3.59 |
| 净利润(万元) |
-34.63 |
512.57 |
-389.03 |
3.16 |
3.59 |
