资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 425.71 28.27%
债券 682.18 45.30%
银行存款和结算备付金 28.44 1.89%
其他资产 369.50 24.54%
资产总值:1505.82万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
润建股份 002929 0.55 26.66 1.80%
斯菱智驱 301550 0.15 23.10 1.56%
新泉股份 603179 0.35 22.79 1.54%
网宿科技 300017 1.20 20.28 1.37%
恒立液压 601100 0.21 20.16 1.36%
日盈电子 603286 0.35 20.19 1.36%
安培龙 301413 0.17 19.61 1.33%
昆仑万维 300418 0.40 19.60 1.32%
数据港 603881 0.50 19.16 1.30%
浙江荣泰 603119 0.25 18.18 1.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 21.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 6.82%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
斯菱智驱 301550 0.08 11.10 2.38%
浙江荣泰 603119 0.09 10.41 2.24%
新泉股份 603179 0.13 9.60 2.06%
安培龙 301413 0.05 6.74 1.45%
中国卫星 600118 0.07 6.65 1.43%
超捷股份 301005 0.04 6.21 1.33%
信维通信 300136 0.10 6.20 1.33%
伟创电气 688698 0.06 5.93 1.27%
上海港湾 605598 0.08 5.56 1.19%
恒立液压 601100 0.05 5.50 1.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 36.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.43%
建筑业 0.00 1.19%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.70 172.26 11.64%
爱迪转债 0.17 22.55 1.52%
金25转债 0.14 21.24 1.44%
凯众转债 0.15 21.22 1.43%
奥飞转债 0.08 21.09 1.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 509.92 34.46%
国家债券 172.26 11.64%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%