东方民丰回报赢安混合C(004006)_资产配置

东方民丰回报赢安混合C004006RETURN AN ORIENTAL FREEMAN WIN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	43.40	17.95%
债券	183.11	75.73%
银行存款和结算备付金	4.89	2.02%
其他资产	10.38	4.29%

资产总值：241.79万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	0.11	3.24	1.42%
安琪酵母	600298	0.05	1.98	0.87%
山东黄金	600547	0.05	1.97	0.86%
株冶集团	600961	0.10	1.62	0.71%
塔牌集团	002233	0.18	1.58	0.69%
赤峰黄金	600988	0.05	1.48	0.65%
美的集团	000333	0.02	1.45	0.64%
兴业银行	601166	0.07	1.39	0.61%
映翰通	688080	0.02	1.40	0.61%
中煤能源	601898	0.11	1.25	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	7.87%
采矿业	0.00	4.40%
金融业	0.00	3.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.88%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.38%
租赁和商务服务业	0.00	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.34%
农、林、牧、渔业	0.00	0.23%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	0.06	1.17	0.42%
苏泊尔	002032	0.02	1.05	0.38%
山东黄金	600547	0.03	0.96	0.34%
农业银行	601288	0.14	0.82	0.30%
建设银行	601939	0.09	0.85	0.30%
建发股份	600153	0.08	0.83	0.30%
南钢股份	600282	0.19	0.80	0.29%
北京银行	601169	0.12	0.82	0.29%
厦门银行	601187	0.12	0.81	0.29%
中国神华	601088	0.02	0.81	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	3.01%
制造业	0.00	1.75%
采矿业	0.00	1.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.78%
租赁和商务服务业	0.00	0.69%
建筑业	0.00	0.37%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.27%
批发和零售业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	13.61	246.61	0.98%
新大陆	000997	7.32	218.65	0.87%
美的集团	000333	2.34	183.69	0.73%
上海银行	601229	17.88	176.12	0.70%
中国建筑	601668	33.19	174.58	0.69%
农业银行	601288	27.26	141.21	0.56%
皖通高速	600012	8.13	140.00	0.56%
粤高速A	000429	9.79	138.82	0.55%
海螺水泥	600585	5.72	138.94	0.55%
格力电器	000651	2.79	126.83	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	5.67%
采矿业	0.07	2.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.79%
金融业	0.06	2.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.03%
建筑业	0.03	1.07%
房地产业	0.02	0.61%
农、林、牧、渔业	0.01	0.46%
租赁和商务服务业	0.01	0.40%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	33.19	199.14	0.80%
美的集团	000333	2.34	176.01	0.70%
上海银行	601229	17.88	163.60	0.65%
粤高速A	000429	9.79	143.91	0.58%
农业银行	601288	27.26	145.57	0.58%
海螺水泥	600585	5.72	136.02	0.54%
格力电器	000651	2.79	126.81	0.51%
中国国贸	600007	5.12	125.24	0.50%
中国移动	600941	1.01	119.34	0.48%
中国神华	601088	2.78	120.87	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	7.00%
金融业	0.07	2.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.10%
采矿业	0.04	1.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.19%
建筑业	0.02	0.80%
房地产业	0.02	0.78%
批发和零售业	0.01	0.38%
租赁和商务服务业	0.01	0.36%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债03	0.30	30.09	13.16%
25国债01	0.20	20.15	8.82%
25国债13	0.20	20.04	8.77%
25国债09	0.20	19.83	8.67%
25国债08	0.10	10.06	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	110.01	48.12%
可转债	73.10	31.98%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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