东方民丰回报赢安混合C(004006)_资产配置

东方民丰回报赢安混合C004006RETURN AN ORIENTAL FREEMAN WIN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3740.84	16.10%
债券	19210.29	82.68%
银行存款和结算备付金	232.05	1.00%
其他资产	51.99	0.22%

资产总值：23235.17万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	38.04	199.33	0.82%
仁和药业	000650	29.34	192.76	0.79%
贵州茅台	600519	0.11	187.32	0.77%
锦泓集团	603518	20.41	186.34	0.76%
新大陆	000997	9.69	168.90	0.69%
兴蓉环境	000598	22.17	142.55	0.58%
北京银行	601169	23.16	131.09	0.54%
中国银行	601988	29.34	129.10	0.53%
美的集团	000333	1.98	127.16	0.52%
恒瑞医药	600276	2.76	126.88	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	8.66%
金融业	0.05	2.03%
农、林、牧、渔业	0.03	1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.89%
建筑业	0.02	0.82%
采矿业	0.01	0.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.23%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.18%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
仁和药业	000650	36.77	243.79	0.99%
中国建筑	601668	42.27	203.32	0.83%
新大陆	000997	9.98	195.71	0.80%
锦泓集团	603518	15.23	152.60	0.62%
京北方	002987	7.47	138.79	0.57%
贵州茅台	600519	0.08	138.08	0.56%
株冶集团	600961	15.51	129.66	0.53%
丽珠集团	000513	3.34	116.93	0.48%
中国银行	601988	29.34	117.07	0.48%
中航沈飞	600760	2.80	118.10	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	10.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.88%
金融业	0.03	1.15%
农、林、牧、渔业	0.02	0.96%
建筑业	0.02	0.83%
批发和零售业	0.01	0.34%
房地产业	0.01	0.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
仁和药业	000650	27.90	199.49	0.80%
中国建筑	601668	32.36	178.95	0.72%
古井贡酒	000596	0.61	165.93	0.67%
宁波银行	002142	5.62	151.01	0.61%
拉卡拉	300773	8.40	150.11	0.60%
中国重汽	000951	7.62	125.58	0.51%
泸州老窖	000568	0.59	127.82	0.51%
中牧股份	600195	11.32	127.80	0.51%
海澜之家	600398	16.34	125.49	0.51%
海尔智家	600690	5.15	121.54	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	12.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.63%
金融业	0.04	1.41%
批发和零售业	0.02	0.81%
农、林、牧、渔业	0.02	0.73%
建筑业	0.02	0.72%
房地产业	0.01	0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.27%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
仁和药业	000650	27.90	171.31	0.68%
新大陆	000997	8.05	152.15	0.61%
特宝生物	688278	3.42	150.26	0.60%
中国建筑	601668	23.66	135.81	0.54%
海澜之家	600398	19.77	136.02	0.54%
德生科技	002908	8.50	131.50	0.52%
宁波银行	002142	5.12	129.54	0.52%
古井贡酒	000596	0.53	131.24	0.52%
中航沈飞	600760	2.80	126.00	0.50%
爱美客	300896	0.27	120.14	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	13.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.57%
农、林、牧、渔业	0.02	0.60%
建筑业	0.01	0.54%
金融业	0.01	0.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.20%
批发和零售业	0.00	0.15%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债25	12.00	1221.68	5.01%
20深能源MTN002	10.00	1039.95	4.26%
22洪政02	10.00	1025.80	4.20%
19中石油MTN005	10.00	1023.37	4.19%
23皖交控MTN004	10.00	1021.41	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4059.18	16.64%
可转债	3835.20	15.72%
国家债券	2705.97	11.09%
企业债	2487.27	10.20%
央行票据	0.00	0.00%

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