东方价值挖掘灵活配置混合A(004166)_资产配置

东方价值挖掘灵活配置混合A004166EASTERN VALUE MINING AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11.94	23.59%
债券	10.21	20.17%
银行存款和结算备付金	18.17	35.90%
其他资产	10.30	20.34%

资产总值：50.62万元报告期：2022-09-30

十大重仓股

2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.03	1.01	2.51%
特宝生物	688278	0.02	0.78	1.93%
长江电力	600900	0.03	0.68	1.70%
兴业银行	601166	0.04	0.67	1.66%
格力电器	000651	0.02	0.65	1.61%
长安汽车	000625	0.05	0.63	1.56%
海大集团	002311	0.01	0.60	1.50%
立讯精密	002475	0.02	0.59	1.46%
唐人神	002567	0.07	0.56	1.39%
中信证券	600030	0.03	0.52	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	13.29%
金融业	0.00	6.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.12%
采矿业	0.00	2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.29%
房地产业	0.00	1.14%
农、林、牧、渔业	0.00	1.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.17%

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	0.95	12.76	2.79%
创耀科技	688259	0.16	12.62	2.76%
杭州银行	600926	0.78	11.68	2.56%
涪陵榨菜	002507	0.24	8.28	1.81%
金地集团	600383	0.57	7.66	1.68%
特宝生物	688278	0.26	7.59	1.66%
诺唯赞	688105	0.08	7.04	1.54%
宁波银行	002142	0.18	6.45	1.41%
海大集团	002311	0.10	6.00	1.31%
长城汽车	601633	0.13	4.82	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	14.21%
房地产业	0.00	5.42%
金融业	0.00	4.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.52%
科学研究和技术服务业	0.00	2.16%
采矿业	0.00	1.04%
租赁和商务服务业	0.00	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圆通速递	600233	12.90	222.53	1.94%
保利发展	600048	11.11	196.65	1.72%
智飞生物	300122	1.24	171.12	1.49%
涪陵榨菜	002507	5.21	169.38	1.48%
招商蛇口	001979	10.43	158.12	1.38%
宁波银行	002142	4.19	156.66	1.37%
金地集团	600383	10.73	153.22	1.34%
美畅股份	300861	2.24	153.62	1.34%
承德露露	000848	17.95	147.40	1.29%
洽洽食品	002557	2.71	145.66	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	0.15	13.36%
制造业	0.13	10.97%
金融业	0.05	3.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.96%
批发和零售业	0.02	1.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.71%
农、林、牧、渔业	0.01	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	18.50	708.18	1.63%
招商银行	600036	12.00	584.52	1.34%
东方财富	300059	15.00	556.65	1.28%
保利发展	600048	30.00	468.90	1.08%
云南白药	000538	4.00	418.60	0.96%
伊利股份	600887	10.00	414.60	0.95%
紫金矿业	601899	37.00	358.90	0.82%
石头科技	688169	0.40	325.20	0.75%
璞泰来	603659	2.00	321.22	0.74%
贵州茅台	600519	0.15	307.50	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	17.36%
金融业	0.27	6.22%
房地产业	0.08	1.73%
采矿业	0.05	1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.02%
建筑业	0.04	0.90%
科学研究和技术服务业	0.03	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.54%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.53%
批发和零售业	0.02	0.50%

五大重仓债券

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债16	0.10	10.21	25.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10.21	25.41%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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