| 科目/报告期(季度) | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 2.90 | 73.92 | 28.85 | 35.31 | 5.18 |
| 本期利润(万元) | 66.50 | -72.11 | 16.25 | 26.25 | 62.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | -0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -2.80 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 629.91 | 0.00 | 736.57 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.37 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2388.23 | 2396.88 | 2612.00 | 2532.23 | 2617.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.26 | 1.22 | 1.28 | 1.27 | 1.29 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -2.97 | 0.00 | 0.88 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 15.84 | 0.00 | 20.44 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 205.33 | 330.15 | 560.51 | 425.66 | 4488.02 |
| 交易性金融资产(万元) | 19541.78 | 21667.30 | 19493.89 | 22209.42 | 21283.46 |
| 其中：股票投资(万元) | 12459.28 | 12547.94 | 12431.63 | 14120.67 | 13282.86 |
| 其中：债券投资(万元) | 7082.49 | 9119.36 | 7062.26 | 8088.75 | 8000.60 |
| 应付管理人报酬(万元) | 10.09 | 10.80 | 11.65 | 12.09 | 12.91 |
| 应付托管费(万元) | 2.69 | 2.88 | 3.11 | 3.22 | 3.44 |
| 资产总计(万元) | 20130.78 | 21998.45 | 23058.40 | 25536.63 | 29037.14 |
| 负债合计(万元) | 149.98 | 146.90 | 153.89 | 144.29 | 3168.69 |
| 所有者权益合计(万元) | 19980.80 | 21851.54 | 22904.51 | 25392.34 | 25868.45 |
| 未分配利润(万元) | 3894.55 | 4923.31 | 5006.19 | 6479.34 | 6718.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 34.25 | 9.74 | 29.34 | 15.05 | 247.61 |
| 投资收益(万元) | 794.08 | 395.44 | 512.75 | 458.20 | 3964.49 |
| 公允价值变动收益(万元) | -1250.33 | -111.34 | -1719.40 | -543.84 | -569.25 |
| 其它收入(万元) | 0.99 | 0.46 | 0.47 | 0.26 | 2.21 |
| 收入合计(万元) | -421.02 | 294.30 | -1176.83 | -70.33 | 3645.06 |
| 管理人报酬(万元) | 133.99 | 68.64 | 143.53 | 73.42 | 182.29 |
| 托管费(万元) | 35.73 | 18.30 | 38.27 | 19.58 | 40.42 |
| 其它费用(万元) | 19.72 | 9.79 | 21.22 | 10.54 | 21.22 |
| 费用合计(万元) | 191.94 | 98.04 | 205.45 | 104.75 | 381.06 |
| 利润总额(万元) | -612.96 | 196.26 | -1382.28 | -175.08 | 3264.00 |
| 净利润(万元) | -612.96 | 196.26 | -1382.28 | -175.08 | 3264.00 |