财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1460.66 |
908.64 |
734.11 |
-6898.65 |
-332.88 |
| 本期利润(万元) |
1379.94 |
1008.30 |
425.87 |
-6683.99 |
845.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.21 |
0.10 |
-0.85 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.68 |
0.00 |
-81.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2150.58 |
0.00 |
811.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10845.09 |
7390.46 |
6228.14 |
5146.39 |
5584.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.41 |
1.30 |
1.19 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.81 |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
89.00 |
0.00 |
59.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
630.49 |
699.00 |
64.99 |
417.14 |
58.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
7913.79 |
5736.32 |
5516.48 |
40098.25 |
1464.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
7462.26 |
5343.13 |
5182.72 |
37890.79 |
1372.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
451.53 |
393.19 |
333.76 |
2207.47 |
91.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.65 |
6.83 |
6.04 |
43.89 |
1.52 |
| 应付托管费(万元) |
1.27 |
1.14 |
1.01 |
7.31 |
0.32 |
| 资产总计(万元) |
9019.85 |
6636.79 |
5869.45 |
41379.60 |
1568.23 |
| 负债合计(万元) |
799.26 |
714.71 |
53.48 |
561.42 |
13.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
8220.59 |
5922.09 |
5815.97 |
40818.18 |
1555.14 |
| 未分配利润(万元) |
2541.03 |
1099.75 |
-56.83 |
5641.80 |
466.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.51 |
6.07 |
4.24 |
3.06 |
0.13 |
| 投资收益(万元) |
1078.50 |
-7072.94 |
-8120.91 |
1923.93 |
111.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
91.36 |
-29.21 |
-333.96 |
52.16 |
-15.24 |
| 其它收入(万元) |
7.71 |
176.00 |
167.08 |
49.27 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
1179.08 |
-6920.08 |
-8283.56 |
2028.42 |
96.20 |
| 管理人报酬(万元) |
40.42 |
115.06 |
79.66 |
112.40 |
9.42 |
| 托管费(万元) |
6.74 |
19.18 |
13.28 |
19.30 |
1.96 |
| 其它费用(万元) |
7.24 |
15.25 |
7.60 |
5.73 |
2.86 |
| 费用合计(万元) |
57.71 |
158.87 |
106.29 |
137.83 |
14.24 |
| 利润总额(万元) |
1121.38 |
-7078.94 |
-8389.85 |
1890.59 |
81.96 |
| 净利润(万元) |
1121.38 |
-7078.94 |
-8389.85 |
1890.59 |
81.96 |
