我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-607.14 |
-61.79 |
28.83 |
-2739.33 |
-101.69 |
| 本期利润(万元) |
-462.01 |
-219.71 |
39.58 |
-2988.33 |
-215.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.22 |
-0.16 |
0.03 |
-0.50 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.10 |
0.00 |
-37.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
459.82 |
0.00 |
203.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1876.00 |
3802.56 |
1466.22 |
1488.98 |
1480.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
1.14 |
1.24 |
1.21 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.69 |
0.00 |
-16.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.17 |
0.00 |
17.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6.08 |
324.35 |
551.05 |
3039.97 |
3950.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
3753.50 |
1172.91 |
5680.55 |
34614.89 |
37123.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
2890.70 |
676.25 |
2652.17 |
16201.33 |
16693.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
862.80 |
496.67 |
3028.38 |
18413.57 |
20430.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.36 |
1.91 |
7.80 |
49.52 |
49.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.56 |
0.32 |
1.30 |
8.25 |
8.21 |
| 资产总计(万元) |
3907.00 |
1570.31 |
6306.89 |
38362.46 |
41429.39 |
| 负债合计(万元) |
104.44 |
81.33 |
71.03 |
122.12 |
384.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
3802.56 |
1488.98 |
6235.85 |
38240.34 |
41044.44 |
| 未分配利润(万元) |
1206.13 |
530.07 |
2382.70 |
17589.49 |
18271.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.60 |
7.87 |
6.55 |
623.49 |
356.19 |
| 投资收益(万元) |
-45.01 |
-2621.07 |
-2556.09 |
5206.85 |
3482.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-157.92 |
-249.00 |
-174.26 |
-2160.22 |
-1551.89 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
41.65 |
28.60 |
32.13 |
21.54 |
| 收入合计(万元) |
-202.26 |
-2820.55 |
-2695.20 |
3702.25 |
2308.51 |
| 管理人报酬(万元) |
12.51 |
125.62 |
110.29 |
599.28 |
308.33 |
| 托管费(万元) |
2.09 |
20.94 |
18.38 |
99.88 |
51.39 |
| 其它费用(万元) |
2.85 |
21.22 |
10.54 |
21.22 |
10.54 |
| 费用合计(万元) |
17.45 |
167.77 |
139.21 |
856.91 |
399.69 |
| 利润总额(万元) |
-219.71 |
-2988.33 |
-2834.41 |
2845.34 |
1908.82 |
| 净利润(万元) |
-219.71 |
-2988.33 |
-2834.41 |
2845.34 |
1908.82 |
