我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.03 |
-544.72 |
-484.24 |
844.29 |
556.44 |
| 本期利润(万元) |
-0.75 |
-626.89 |
-584.23 |
508.06 |
212.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.21 |
-0.11 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.52 |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
1700.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6.56 |
7.55 |
1177.14 |
10599.48 |
17479.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
1.05 |
1.08 |
1.19 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.15 |
0.00 |
5.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.19 |
0.00 |
24.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
178.13 |
1120.40 |
4163.37 |
15026.53 |
9285.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
417.68 |
39982.56 |
33730.90 |
41233.28 |
26474.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
149.24 |
13465.71 |
13221.20 |
15699.30 |
10363.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
268.44 |
26516.85 |
20509.70 |
25533.98 |
16110.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.37 |
28.21 |
32.43 |
38.31 |
25.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
4.03 |
4.63 |
5.47 |
3.60 |
| 资产总计(万元) |
639.31 |
43725.46 |
56599.35 |
63690.16 |
59289.59 |
| 负债合计(万元) |
182.30 |
169.42 |
58.35 |
650.15 |
193.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
457.01 |
43556.03 |
56540.99 |
63040.01 |
59096.18 |
| 未分配利润(万元) |
22.50 |
7121.65 |
8029.08 |
7531.79 |
3021.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.36 |
899.66 |
502.99 |
1070.06 |
460.30 |
| 投资收益(万元) |
-2199.83 |
2762.80 |
228.25 |
5415.40 |
1553.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-208.48 |
-441.20 |
1114.95 |
88.08 |
-239.75 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
12.61 |
12.58 |
1.15 |
1.14 |
| 收入合计(万元) |
-2396.96 |
3233.86 |
1858.77 |
6574.68 |
1775.43 |
| 管理人报酬(万元) |
49.66 |
372.15 |
191.63 |
336.87 |
119.24 |
| 托管费(万元) |
7.09 |
53.16 |
27.38 |
48.12 |
17.03 |
| 其它费用(万元) |
10.87 |
23.61 |
12.07 |
23.35 |
10.89 |
| 费用合计(万元) |
68.00 |
564.66 |
268.16 |
606.99 |
226.79 |
| 利润总额(万元) |
-2464.96 |
2669.20 |
1590.61 |
5967.70 |
1548.63 |
| 净利润(万元) |
-2464.96 |
2669.20 |
1590.61 |
5967.70 |
1548.63 |
