东方盛世灵活配置混合C(009590)_资产配置

东方盛世灵活配置混合C009590DONGFANG SHENGSHI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11994.12	52.82%
债券	10274.66	45.25%
银行存款和结算备付金	437.91	1.93%
其他资产	0.62	0.00%

资产总值：22707.30万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.81	1379.35	6.08%
泸州老窖	000568	4.35	802.97	3.54%
招商银行	600036	15.35	494.27	2.18%
五粮液	000858	3.17	486.63	2.15%
工商银行	601398	87.25	460.68	2.03%
美的集团	000333	6.47	415.50	1.83%
中国海油	600938	13.93	407.19	1.80%
建设银行	601939	57.69	396.33	1.75%
中国平安	601318	8.34	340.36	1.50%
比亚迪	002594	1.67	339.11	1.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	30.80%
金融业	0.30	13.41%
采矿业	0.08	3.31%
建筑业	0.04	1.71%
房地产业	0.03	1.14%
科学研究和技术服务业	0.01	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.32%
卫生和社会工作	0.01	0.26%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.81	1398.06	6.30%
泸州老窖	000568	4.35	780.48	3.52%
五粮液	000858	3.17	444.78	2.01%
招商银行	600036	15.35	427.04	1.93%
工商银行	601398	87.25	417.06	1.88%
建设银行	601939	57.69	375.56	1.69%
美的集团	000333	6.47	353.46	1.59%
中国平安	601318	8.34	336.10	1.52%
比亚迪	002594	1.67	330.66	1.49%
中国建筑	601668	64.38	309.67	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	30.79%
金融业	0.29	12.92%
采矿业	0.06	2.57%
建筑业	0.04	1.60%
房地产业	0.03	1.30%
科学研究和技术服务业	0.02	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.43%
卫生和社会工作	0.01	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.81	1456.83	6.26%
泸州老窖	000568	4.35	942.43	4.05%
招商银行	600036	15.35	506.09	2.17%
五粮液	000858	3.17	494.84	2.13%
工商银行	601398	87.25	408.33	1.75%
中国平安	601318	8.34	402.82	1.73%
比亚迪	002594	1.67	395.29	1.70%
建设银行	601939	57.69	363.45	1.56%
美的集团	000333	6.47	358.96	1.54%
中国建筑	601668	64.38	356.02	1.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	32.17%
金融业	0.31	13.51%
采矿业	0.06	2.48%
建筑业	0.04	1.75%
房地产业	0.04	1.57%
科学研究和技术服务业	0.02	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.54%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.39%
卫生和社会工作	0.01	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.81	1369.71	4.77%
泸州老窖	000568	4.35	911.63	3.17%
五粮液	000858	3.17	518.52	1.80%
招商银行	600036	15.35	502.87	1.75%
比亚迪	002594	1.67	431.31	1.50%
工商银行	601398	87.25	420.55	1.46%
中国平安	601318	8.34	386.98	1.35%
美的集团	000333	6.47	381.21	1.33%
中国建筑	601668	64.38	369.54	1.29%
建设银行	601939	57.69	361.14	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	26.91%
金融业	0.31	10.72%
采矿业	0.05	1.84%
建筑业	0.04	1.50%
房地产业	0.04	1.32%
科学研究和技术服务业	0.02	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.36%
卫生和社会工作	0.01	0.31%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	40.00	4053.42	17.87%
国开1803	25.50	3205.50	14.13%
24国债02	30.00	3015.73	13.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	7069.16	31.17%
金融债券	3205.50	14.13%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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