东方盛世灵活配置混合C(009590)_资产配置

东方盛世灵活配置混合C009590DONGFANG SHENGSHI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6730.27	78.73%
债券	1008.17	11.79%
银行存款和结算备付金	310.01	3.63%
其他资产	500.32	5.85%

资产总值：8548.77万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.39	563.16	6.60%
招商银行	600036	13.20	533.41	6.25%
中国平安	601318	9.40	518.03	6.07%
农业银行	601288	52.81	352.24	4.13%
恒瑞医药	600276	4.75	339.86	3.98%
中国建筑	601668	61.25	333.81	3.91%
工商银行	601398	45.00	328.50	3.85%
建设银行	601939	33.80	291.02	3.41%
兴业银行	601166	14.26	283.06	3.32%
保利发展	600048	26.39	207.43	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	33.33%
金融业	0.25	29.26%
采矿业	0.05	5.28%
建筑业	0.04	4.59%
房地产业	0.02	2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.65%
科学研究和技术服务业	0.00	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.40%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	13.20	606.54	7.47%
贵州茅台	600519	0.39	549.71	6.77%
中国平安	601318	9.40	521.51	6.42%
中国建筑	601668	61.25	353.41	4.35%
工商银行	601398	45.00	341.55	4.21%
兴业银行	601166	14.26	332.83	4.10%
建设银行	601939	33.80	319.07	3.93%
农业银行	601288	52.81	310.52	3.82%
恒瑞医药	600276	4.75	246.53	3.04%
中国神华	601088	5.28	214.05	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.26	32.27%
制造业	0.24	29.81%
采矿业	0.05	5.59%
建筑业	0.04	5.08%
房地产业	0.02	2.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.47%
科学研究和技术服务业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.40	624.40	8.62%
招商银行	600036	13.20	571.43	7.88%
中国平安	601318	9.40	485.32	6.70%
中国建筑	601668	61.25	322.18	4.45%
工商银行	601398	45.00	310.05	4.28%
兴业银行	601166	14.26	308.02	4.25%
建设银行	601939	33.80	298.45	4.12%
农业银行	601288	52.81	273.56	3.77%
恒瑞医药	600276	4.75	233.70	3.22%
保利发展	600048	26.39	217.98	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	36.01%
金融业	0.24	33.44%
采矿业	0.04	6.01%
建筑业	0.04	5.27%
房地产业	0.02	3.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.52%
科学研究和技术服务业	0.00	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.12	182.88	4.51%
招商银行	600036	3.00	117.90	2.91%
泸州老窖	000568	0.70	87.64	2.16%
五粮液	000858	0.60	84.02	2.07%
工商银行	601398	10.00	69.20	1.71%
建设银行	601939	7.00	61.53	1.52%
美的集团	000333	0.80	60.18	1.48%
中国海油	600938	2.00	59.02	1.46%
比亚迪	002594	0.20	56.53	1.39%
宁波银行	002142	2.00	48.62	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	14.71%
金融业	0.05	12.46%
采矿业	0.01	1.46%
建筑业	0.00	1.18%
房地产业	0.00	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	7.00	704.44	8.25%
24国债21	3.00	303.73	3.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1008.17	11.81%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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