东方欣益一年持有期混合A(009937)_资产配置

东方欣益一年持有期混合A009937DONGFANG XINYI ONE YEAR HOLDING PARTIAL BOND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1342.99	19.34%
债券	5346.43	76.98%
银行存款和结算备付金	90.10	1.30%
其他资产	165.31	2.38%

资产总值：6944.84万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	4.65	136.90	1.98%
美的集团	000333	0.88	63.94	0.92%
中国平安	601318	1.14	62.83	0.91%
兴业银行	601166	2.75	54.59	0.79%
赤峰黄金	600988	1.62	47.92	0.69%
映翰通	688080	0.80	45.43	0.66%
海螺水泥	600585	1.89	43.89	0.63%
西部矿业	601168	1.78	39.16	0.57%
交通银行	601328	5.75	38.64	0.56%
粤高速A	000429	3.36	36.59	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	7.35%
采矿业	0.03	3.98%
金融业	0.02	3.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.46%
租赁和商务服务业	0.00	0.34%
建筑业	0.00	0.31%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.31%
批发和零售业	0.00	0.26%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	4.65	90.67	1.20%
兴业银行	601166	2.75	64.19	0.85%
中国平安	601318	1.14	63.25	0.84%
美的集团	000333	0.88	63.54	0.84%
新大陆	000997	1.54	49.87	0.66%
交通银行	601328	5.25	42.00	0.56%
海螺水泥	600585	1.89	40.58	0.54%
格力电器	000651	0.90	40.43	0.54%
粤高速A	000429	2.92	38.92	0.52%
苏泊尔	002032	0.65	34.05	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	4.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.09%
金融业	0.02	2.98%
采矿业	0.02	2.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.68%
批发和零售业	0.01	0.88%
建筑业	0.00	0.56%
租赁和商务服务业	0.00	0.47%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.46%
农、林、牧、渔业	0.00	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	4.81	87.16	1.13%
美的集团	000333	0.88	69.08	0.89%
兴业银行	601166	2.75	59.40	0.77%
中国平安	601318	1.14	58.86	0.76%
新大陆	000997	1.71	51.08	0.66%
格力电器	000651	1.00	45.46	0.59%
宁德时代	300750	0.16	40.47	0.52%
交通银行	601328	5.25	39.11	0.51%
爱玛科技	603529	0.88	39.05	0.50%
皖通高速	600012	2.25	38.74	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	7.16%
金融业	0.02	2.68%
采矿业	0.02	2.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.63%
房地产业	0.00	0.41%
建筑业	0.00	0.36%
农、林、牧、渔业	0.00	0.36%
批发和零售业	0.00	0.34%
租赁和商务服务业	0.00	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.81	95.30	1.11%
美的集团	000333	1.23	92.52	1.08%
兴业银行	601166	4.34	83.15	0.97%
宁德时代	300750	0.26	69.16	0.81%
交通银行	601328	8.32	64.65	0.75%
粤高速A	000429	4.18	61.45	0.72%
海螺水泥	600585	2.33	55.41	0.65%
分众传媒	002027	7.79	54.76	0.64%
富安娜	002327	5.72	50.56	0.59%
皖通高速	600012	2.66	46.95	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	10.46%
金融业	0.03	3.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.46%
租赁和商务服务业	0.01	1.45%
采矿业	0.01	1.10%
房地产业	0.01	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.46%
批发和零售业	0.00	0.44%
农、林、牧、渔业	0.00	0.33%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	5.60	563.55	8.15%
25国债03	4.90	491.50	7.11%
24特国01	4.00	430.89	6.23%
24国债19	3.93	392.95	5.68%
25国债06	2.40	242.69	3.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3111.91	45.00%
可转债	2234.52	32.31%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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