我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.09 |
2.70 |
0.68 |
5.14 |
6.83 |
| 本期利润(万元) |
-0.66 |
49.53 |
-0.91 |
53.58 |
54.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.06 |
-0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24.63 |
0.00 |
134.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
179.91 |
198.85 |
236.89 |
1061.11 |
990.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.44 |
1.46 |
1.45 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.97 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
43.50 |
0.00 |
45.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
30.26 |
871.22 |
7.44 |
474.21 |
73.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
171.38 |
397.65 |
10923.19 |
22493.91 |
28739.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
11.85 |
0.00 |
1624.80 |
2886.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
171.38 |
385.80 |
10923.19 |
20869.10 |
25852.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.11 |
0.25 |
10.61 |
12.90 |
14.36 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.06 |
2.65 |
3.22 |
3.59 |
| 资产总计(万元) |
206.37 |
1273.81 |
11183.72 |
26021.62 |
30896.44 |
| 负债合计(万元) |
6.04 |
212.70 |
41.84 |
54.20 |
4084.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
200.33 |
1061.11 |
11141.88 |
25967.42 |
26812.27 |
| 未分配利润(万元) |
60.73 |
329.86 |
3450.38 |
7886.24 |
8441.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25.05 |
18.52 |
1008.18 |
522.48 |
1076.93 |
| 投资收益(万元) |
-21.92 |
-22.59 |
-953.23 |
-900.37 |
345.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
46.82 |
48.44 |
89.17 |
164.62 |
441.18 |
| 其它收入(万元) |
30.62 |
27.52 |
0.08 |
0.05 |
0.68 |
| 收入合计(万元) |
80.56 |
71.89 |
144.20 |
-213.21 |
1864.10 |
| 管理人报酬(万元) |
7.07 |
5.68 |
155.14 |
79.07 |
190.62 |
| 托管费(万元) |
1.77 |
1.42 |
38.79 |
19.77 |
47.65 |
| 其它费用(万元) |
22.02 |
11.04 |
40.00 |
19.79 |
25.32 |
| 费用合计(万元) |
31.05 |
18.31 |
344.48 |
209.09 |
347.77 |
| 利润总额(万元) |
49.51 |
53.58 |
-200.28 |
-422.30 |
1516.34 |
| 净利润(万元) |
49.51 |
53.58 |
-200.28 |
-422.30 |
1516.34 |
