大成景利混合(000865)_资产配置

大成景利混合000865DACHENG JINGLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	172.24	12.66%
债券	1129.62	83.03%
银行存款和结算备付金	31.15	2.29%
其他资产	27.56	2.03%

资产总值：1360.57万元报告期：2018-09-30

十大重仓股

2018-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圣邦股份	300661	0.22	20.95	1.78%
智飞生物	300122	0.42	20.56	1.74%
中国神华	601088	1.00	20.39	1.73%
航天信息	600271	0.72	20.04	1.70%
中国石油	601857	2.00	18.34	1.55%
伊利股份	600887	0.71	18.28	1.55%
中国联通	600050	3.00	16.71	1.42%
兴业银行	601166	1.00	15.95	1.35%
北新建材	000786	0.84	13.91	1.18%
长春高新	000661	0.03	7.11	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	8.55%
采矿业	0.00	3.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.42%
金融业	0.00	1.35%

2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	1.46	40.73	1.16%
立思辰	300010	1.86	22.77	0.65%
圣邦股份	300661	0.17	20.94	0.59%
智飞生物	300122	0.42	19.21	0.55%
航天信息	600271	0.72	18.19	0.52%
北新建材	000786	0.84	15.54	0.44%
长春高新	000661	0.03	6.83	0.19%
康泰生物	300601	0.02	1.22	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	3.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锡业股份	000960	7.77	104.74	2.83%
立讯精密	002475	4.17	100.83	2.72%
康泰生物	300601	1.22	75.88	2.05%
内蒙一机	600967	5.08	73.71	1.99%
北新建材	000786	2.81	70.72	1.91%
生益科技	600183	3.21	56.95	1.54%
中航光电	002179	1.30	56.29	1.52%
东方财富	300059	2.29	38.77	1.05%
长春高新	000661	0.21	38.55	1.04%
北信源	300352	7.48	38.30	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	20.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新开源	300109	10.64	451.94	11.62%
北新建材	000786	5.31	119.44	3.07%
三花智控	002050	2.50	45.91	1.18%
平安银行	000001	3.41	45.35	1.17%
金发科技	600143	6.02	39.55	1.02%
南玻A	000012	4.67	39.46	1.01%
新华保险	601336	0.43	30.22	0.78%
大族激光	002008	0.50	24.86	0.64%
帝欧家居	002798	0.37	20.39	0.52%
生益科技	600183	1.12	19.33	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	20.41%
金融业	0.01	1.94%

五大重仓债券

2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1702	6.00	603.06	51.13%
国开1701	3.00	301.80	25.59%
国开1302	1.88	189.98	16.11%
PR绍城改	0.80	32.48	2.75%
PR余城建	0.11	2.30	0.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1094.84	92.82%
企业债	34.78	2.95%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。