我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2322.69 |
-2796.97 |
-4429.57 |
4811.01 |
1311.15 |
| 本期利润(万元) |
-4799.41 |
718.83 |
-6591.06 |
8062.91 |
5999.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.01 |
-0.10 |
0.29 |
0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
18.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
47378.42 |
0.00 |
37161.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
132586.20 |
132548.70 |
115771.96 |
93159.09 |
32403.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.56 |
1.56 |
1.66 |
1.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
20.62 |
0.00 |
28.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
55.60 |
0.00 |
66.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
42547.02 |
61899.85 |
8924.22 |
3708.22 |
4079.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
200688.45 |
90355.23 |
16174.76 |
23045.77 |
29565.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
199684.66 |
89352.42 |
16174.76 |
23045.77 |
29565.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
1003.79 |
1002.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
240.50 |
153.08 |
30.57 |
32.00 |
42.48 |
| 应付托管费(万元) |
40.08 |
25.51 |
5.10 |
5.33 |
7.08 |
| 资产总计(万元) |
248539.45 |
154507.38 |
25186.69 |
26810.51 |
33953.56 |
| 负债合计(万元) |
1159.25 |
8964.91 |
1719.18 |
182.67 |
186.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
247380.20 |
145542.47 |
23467.51 |
26627.84 |
33767.49 |
| 未分配利润(万元) |
88187.34 |
58035.62 |
5276.95 |
7782.38 |
14068.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
205.65 |
22.89 |
14.45 |
6.88 |
31.44 |
| 投资收益(万元) |
-5695.80 |
6661.13 |
-209.71 |
-76.79 |
13041.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4173.67 |
3568.07 |
-7528.19 |
-5584.40 |
-11174.64 |
| 其它收入(万元) |
79.49 |
47.18 |
1.10 |
0.74 |
4.35 |
| 收入合计(万元) |
-1236.99 |
10299.27 |
-7722.36 |
-5653.57 |
1902.29 |
| 管理人报酬(万元) |
1588.72 |
376.50 |
388.76 |
204.24 |
575.95 |
| 托管费(万元) |
264.79 |
62.75 |
64.79 |
34.04 |
95.99 |
| 其它费用(万元) |
27.72 |
11.71 |
20.74 |
10.25 |
22.47 |
| 费用合计(万元) |
2115.57 |
468.99 |
474.29 |
248.53 |
830.50 |
| 利润总额(万元) |
-3352.56 |
9830.28 |
-8196.64 |
-5902.10 |
1071.79 |
| 净利润(万元) |
-3352.56 |
9830.28 |
-8196.64 |
-5902.10 |
1071.79 |
