大成景穗灵活配置混合A(001263)_财务情况

大成景穗灵活配置混合A001263DACHENG JING SUI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31
本期已实现收益(万元)	2103.01	876.17	334.79	-83.73	-257.61
本期利润(万元)	336.18	3448.15	803.21	1582.39	451.24
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.10	0.04	0.04	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	9.66	0.00	3.93	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1506.40	0.00	546.79	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.07	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	1012.92	25014.49	23952.81	23158.87	29711.99
期末基金份额净值(元)	1.18	1.17	1.12	1.08	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	14.82	0.00	6.18	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	17.00	0.00	8.20	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
银行存款(万元)	98.05	59.89	3180.54	3220.29	4444.80
交易性金融资产(万元)	20473.19	22721.99	52353.30	67.33	32742.83
其中：股票投资(万元)	14837.03	13455.60	4791.61	67.33	2411.43
其中：债券投资(万元)	5636.16	9266.38	47561.70	0.00	30331.40
应付管理人报酬(万元)	12.67	11.68	57.00	2.43	52.88
应付托管费(万元)	2.53	2.34	9.74	0.40	8.81
资产总计(万元)	25061.23	23206.98	76312.02	3322.52	57892.43
负债合计(万元)	46.42	48.11	2605.01	35.42	3939.05
所有者权益合计(万元)	25014.80	23158.87	73707.00	3287.11	53953.38
未分配利润(万元)	3629.53	1764.66	1390.62	125.16	1387.67

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
利息收入(万元)	1244.55	1005.49	1921.27	742.53	7452.98
投资收益(万元)	-488.78	-1353.66	-811.90	-250.69	7483.52
公允价值变动收益(万元)	3332.13	2426.26	-1700.97	-184.50	187.07
其它收入(万元)	17.33	17.32	21.25	12.72	3124.62
收入合计(万元)	4105.23	2095.40	-570.36	320.07	18248.19
管理人报酬(万元)	217.78	144.74	405.28	158.89	3103.30
托管费(万元)	43.56	28.95	67.79	26.48	517.22
其它费用(万元)	27.74	15.64	45.86	21.16	25.33
费用合计(万元)	426.40	282.35	704.24	260.42	4086.33
利润总额(万元)	3678.83	1813.06	-1274.60	59.65	14161.86
净利润(万元)	3678.83	1813.06	-1274.60	59.65	14161.86

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