财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11078.08 |
640.43 |
686.31 |
-4433.43 |
-2506.99 |
| 本期利润(万元) |
15725.05 |
5874.95 |
4518.89 |
5019.23 |
5952.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.49 |
0.15 |
0.11 |
0.10 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.55 |
0.00 |
5.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6693.16 |
0.00 |
6987.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
73759.03 |
71202.28 |
89512.62 |
74365.01 |
101379.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.56 |
2.05 |
2.01 |
1.89 |
2.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.51 |
0.00 |
7.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
105.40 |
0.00 |
89.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15700.21 |
23645.42 |
21251.23 |
18002.32 |
25924.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
219072.63 |
222757.37 |
304348.27 |
310024.31 |
411648.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
219072.63 |
222757.37 |
304348.27 |
308693.10 |
411648.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1331.21 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
228.52 |
259.81 |
337.93 |
337.85 |
546.54 |
| 应付托管费(万元) |
38.09 |
43.30 |
56.32 |
56.31 |
91.09 |
| 资产总计(万元) |
236700.02 |
248265.23 |
327267.25 |
328401.97 |
441514.09 |
| 负债合计(万元) |
2460.93 |
1016.71 |
1938.08 |
761.48 |
1488.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
234239.09 |
247248.53 |
325329.17 |
327640.48 |
440026.04 |
| 未分配利润(万元) |
126432.46 |
123449.52 |
168895.97 |
150487.81 |
222467.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
69.70 |
155.61 |
78.33 |
247.87 |
158.76 |
| 投资收益(万元) |
4486.52 |
-9289.10 |
-4714.60 |
-27943.45 |
-4592.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17708.46 |
35034.03 |
40329.21 |
-25574.09 |
-16813.58 |
| 其它收入(万元) |
13.62 |
121.33 |
63.26 |
238.31 |
213.47 |
| 收入合计(万元) |
22278.31 |
26021.88 |
35756.20 |
-53031.36 |
-21034.31 |
| 管理人报酬(万元) |
1469.10 |
3661.85 |
1920.91 |
6421.95 |
3980.96 |
| 托管费(万元) |
244.85 |
610.31 |
320.15 |
1070.32 |
663.49 |
| 其它费用(万元) |
10.85 |
21.84 |
11.88 |
26.29 |
13.29 |
| 费用合计(万元) |
2031.99 |
5042.52 |
2642.20 |
8749.18 |
5402.52 |
| 利润总额(万元) |
20246.31 |
20979.36 |
33114.00 |
-61780.54 |
-26436.83 |
| 净利润(万元) |
20246.31 |
20979.36 |
33114.00 |
-61780.54 |
-26436.83 |
