我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.62 |
9.21 |
23.73 |
7.59 |
9.18 |
| 本期利润(万元) |
-7.46 |
-6.31 |
35.11 |
13.57 |
9.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.03 |
0.12 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.40 |
0.00 |
10.04 |
0.00 |
2.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
31.85 |
0.00 |
45.14 |
0.00 |
31.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
194.29 |
215.57 |
252.90 |
257.25 |
276.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.20 |
1.24 |
1.19 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.86 |
0.00 |
12.17 |
0.00 |
1.89 |
| 累计净值增长率(%) |
19.60 |
0.00 |
24.40 |
0.00 |
13.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
312.93 |
83.80 |
60.08 |
462.60 |
18.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
71.00 |
6873.77 |
0.00 |
42.05 |
591.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
71.00 |
6193.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
680.14 |
0.00 |
42.05 |
591.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.69 |
5.44 |
0.24 |
0.42 |
0.84 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
1.09 |
0.04 |
0.07 |
0.14 |
| 资产总计(万元) |
599.95 |
9825.21 |
289.52 |
997.23 |
1106.78 |
| 负债合计(万元) |
21.92 |
18.43 |
12.61 |
457.54 |
43.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
578.03 |
9806.78 |
276.91 |
539.69 |
1063.08 |
| 未分配利润(万元) |
86.86 |
1776.95 |
31.75 |
53.13 |
66.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.31 |
131.10 |
16.33 |
598.09 |
511.52 |
| 投资收益(万元) |
312.57 |
674.29 |
-0.86 |
2586.24 |
2570.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-516.22 |
512.42 |
0.08 |
-2429.06 |
-2427.23 |
| 其它收入(万元) |
1.99 |
58.92 |
58.75 |
176.89 |
137.06 |
| 收入合计(万元) |
-191.35 |
1376.72 |
74.30 |
932.16 |
791.59 |
| 管理人报酬(万元) |
19.27 |
48.43 |
6.64 |
185.42 |
161.53 |
| 托管费(万元) |
3.85 |
9.01 |
1.11 |
30.90 |
26.92 |
| 其它费用(万元) |
11.59 |
13.18 |
4.47 |
42.98 |
23.70 |
| 费用合计(万元) |
81.04 |
138.28 |
14.89 |
280.44 |
231.49 |
| 利润总额(万元) |
-272.39 |
1238.44 |
59.41 |
651.72 |
560.09 |
| 净利润(万元) |
-272.39 |
1238.44 |
59.41 |
651.72 |
560.09 |
