我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-21461.83 |
-3759.81 |
-11467.95 |
-6772.52 |
-8491.26 |
| 本期利润(万元) |
-20484.37 |
-15838.84 |
-6302.66 |
12619.45 |
-18482.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.06 |
-0.02 |
0.04 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.31 |
0.00 |
-2.31 |
0.00 |
-16.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6911.47 |
0.00 |
27262.92 |
0.00 |
39385.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
146370.71 |
158800.56 |
243323.87 |
281066.25 |
204212.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.69 |
0.75 |
0.80 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.86 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-5.97 |
| 累计净值增长率(%) |
91.57 |
0.00 |
105.61 |
0.00 |
105.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10920.45 |
16562.45 |
20289.68 |
7444.09 |
2744.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
137733.54 |
240404.43 |
184356.83 |
77365.65 |
98917.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
134722.17 |
237181.79 |
184356.83 |
77365.65 |
95933.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
3011.37 |
3222.64 |
0.00 |
0.00 |
2984.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
150.09 |
347.13 |
253.55 |
108.78 |
109.33 |
| 应付托管费(万元) |
25.01 |
57.85 |
42.26 |
18.13 |
18.22 |
| 资产总计(万元) |
149647.72 |
265307.01 |
210021.08 |
85080.32 |
103646.40 |
| 负债合计(万元) |
839.67 |
8126.36 |
5808.31 |
308.53 |
354.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
148808.05 |
257180.65 |
204212.77 |
84771.79 |
103292.23 |
| 未分配利润(万元) |
7015.59 |
28782.69 |
39385.27 |
18476.66 |
41841.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
169.89 |
109.63 |
84.27 |
26.54 |
68.97 |
| 投资收益(万元) |
-18502.40 |
-9500.09 |
-6632.18 |
-6797.49 |
26367.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-69.83 |
4422.44 |
-9991.52 |
3224.84 |
-13662.86 |
| 其它收入(万元) |
252.26 |
145.62 |
73.79 |
30.55 |
25.91 |
| 收入合计(万元) |
-18150.09 |
-4822.40 |
-16465.64 |
-3515.58 |
12799.94 |
| 管理人报酬(万元) |
3142.92 |
2068.40 |
1704.15 |
689.05 |
1211.65 |
| 托管费(万元) |
523.82 |
344.73 |
284.03 |
114.84 |
201.94 |
| 其它费用(万元) |
28.79 |
14.26 |
28.97 |
14.84 |
27.61 |
| 费用合计(万元) |
3715.89 |
2439.80 |
2017.14 |
818.73 |
2424.43 |
| 利润总额(万元) |
-21865.97 |
-7262.20 |
-18482.78 |
-4334.31 |
10375.51 |
| 净利润(万元) |
-21865.97 |
-7262.20 |
-18482.78 |
-4334.31 |
10375.51 |
