我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2016-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
46.98 |
| 本期利润(万元) |
38.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53254.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
249.36 |
664.28 |
5292.73 |
7839.25 |
219.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
55252.71 |
95288.43 |
46407.02 |
37846.66 |
50057.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
6191.42 |
7634.47 |
6908.62 |
3451.41 |
2098.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
49061.29 |
87653.96 |
39498.39 |
34395.25 |
47959.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.26 |
37.83 |
36.01 |
26.36 |
28.55 |
| 应付托管费(万元) |
5.88 |
6.31 |
6.00 |
4.39 |
4.76 |
| 资产总计(万元) |
71507.61 |
97205.46 |
79324.70 |
54409.53 |
70449.38 |
| 负债合计(万元) |
127.11 |
22832.19 |
5917.04 |
2595.12 |
18303.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
71380.50 |
74373.27 |
73407.65 |
51814.41 |
52146.09 |
| 未分配利润(万元) |
2732.21 |
5694.43 |
4157.11 |
1667.96 |
1101.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1737.52 |
2938.44 |
1452.61 |
1504.54 |
477.21 |
| 投资收益(万元) |
-125.63 |
1234.14 |
560.81 |
241.37 |
-6.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-471.24 |
309.05 |
211.91 |
-112.58 |
243.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.11 |
0.02 |
31.45 |
31.21 |
| 收入合计(万元) |
1140.65 |
4481.73 |
2225.36 |
1664.78 |
745.48 |
| 管理人报酬(万元) |
218.57 |
420.77 |
198.34 |
285.58 |
127.22 |
| 托管费(万元) |
36.43 |
70.13 |
33.06 |
47.60 |
21.20 |
| 其它费用(万元) |
21.71 |
44.00 |
19.71 |
44.05 |
23.30 |
| 费用合计(万元) |
530.42 |
1241.71 |
557.51 |
548.44 |
230.14 |
| 利润总额(万元) |
610.24 |
3240.02 |
1667.85 |
1116.34 |
515.34 |
| 净利润(万元) |
610.24 |
3240.02 |
1667.85 |
1116.34 |
515.34 |
