我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2016-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2754.97 |
| 本期利润(万元) |
3531.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
197084.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
750.25 |
2202.82 |
59.87 |
171.25 |
527.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
1031.30 |
1282.34 |
4149.30 |
29544.89 |
26288.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
1246.85 |
2643.51 |
13111.32 |
3029.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
1031.30 |
35.48 |
1505.79 |
16433.57 |
23258.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.00 |
3.10 |
4.99 |
28.77 |
43.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.75 |
0.78 |
1.25 |
7.19 |
10.82 |
| 资产总计(万元) |
3042.58 |
4999.92 |
5862.61 |
30140.12 |
42920.13 |
| 负债合计(万元) |
22.52 |
1262.36 |
66.54 |
76.64 |
158.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
3020.06 |
3737.57 |
5796.07 |
30063.48 |
42761.74 |
| 未分配利润(万元) |
-166.00 |
287.99 |
447.03 |
2233.52 |
2648.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
51.05 |
28.80 |
1100.25 |
829.07 |
7137.47 |
| 投资收益(万元) |
-247.89 |
218.52 |
264.13 |
-674.87 |
-108.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-85.13 |
-113.26 |
298.72 |
789.84 |
-44.79 |
| 其它收入(万元) |
11.68 |
0.11 |
0.27 |
0.24 |
19.95 |
| 收入合计(万元) |
-270.29 |
134.16 |
1663.37 |
944.28 |
7004.14 |
| 管理人报酬(万元) |
39.25 |
21.89 |
324.80 |
202.04 |
1582.01 |
| 托管费(万元) |
9.81 |
5.47 |
81.20 |
50.51 |
395.50 |
| 其它费用(万元) |
23.34 |
19.10 |
42.19 |
20.95 |
49.97 |
| 费用合计(万元) |
105.34 |
63.94 |
655.47 |
343.33 |
2533.67 |
| 利润总额(万元) |
-375.63 |
70.22 |
1007.90 |
600.95 |
4470.46 |
| 净利润(万元) |
-375.63 |
70.22 |
1007.90 |
600.95 |
4470.46 |
