我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21.30 |
| 本期利润(万元) |
21.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
86.36 |
175.62 |
134.82 |
3573.33 |
6290.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
41121.52 |
38076.01 |
60243.32 |
2224.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
6499.08 |
6393.56 |
5707.70 |
1166.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
34622.44 |
31682.45 |
54535.62 |
1058.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.17 |
32.18 |
30.47 |
61.28 |
6.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
5.36 |
5.08 |
10.21 |
1.04 |
| 资产总计(万元) |
143.50 |
63324.40 |
62255.23 |
123406.88 |
8556.96 |
| 负债合计(万元) |
18.05 |
111.37 |
65.88 |
3411.14 |
1053.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
125.45 |
63213.03 |
62189.35 |
119995.74 |
7503.54 |
| 未分配利润(万元) |
16.45 |
7999.67 |
6955.68 |
10696.04 |
669.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
832.72 |
3567.98 |
1943.58 |
1585.59 |
267.52 |
| 投资收益(万元) |
-268.76 |
-341.02 |
-340.68 |
540.44 |
742.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
350.16 |
675.12 |
935.02 |
-1607.83 |
-542.03 |
| 其它收入(万元) |
7.98 |
14.30 |
14.30 |
69.89 |
69.24 |
| 收入合计(万元) |
922.10 |
3916.38 |
2552.23 |
588.08 |
537.42 |
| 管理人报酬(万元) |
111.38 |
474.84 |
284.83 |
359.72 |
94.17 |
| 托管费(万元) |
18.56 |
79.14 |
47.47 |
59.95 |
15.70 |
| 其它费用(万元) |
19.93 |
39.78 |
19.97 |
49.89 |
24.58 |
| 费用合计(万元) |
198.11 |
746.18 |
428.83 |
607.78 |
173.91 |
| 利润总额(万元) |
723.99 |
3170.20 |
2123.39 |
-19.69 |
363.51 |
| 净利润(万元) |
723.99 |
3170.20 |
2123.39 |
-19.69 |
363.51 |
