我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-77.53 |
-197.27 |
-90.41 |
-326.56 |
58.92 |
| 本期利润(万元) |
-496.94 |
37.88 |
74.66 |
-802.40 |
-403.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.42 |
0.03 |
0.07 |
-0.70 |
-0.36 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
-16.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3567.70 |
0.00 |
3501.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4613.68 |
5124.21 |
4774.52 |
4719.49 |
4947.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.94 |
4.36 |
4.40 |
4.33 |
4.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
-12.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
118.51 |
0.00 |
117.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6543.90 |
7493.31 |
4657.37 |
4749.30 |
5217.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
34868.00 |
42202.90 |
28549.04 |
29692.97 |
36773.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
34868.00 |
42202.90 |
28549.04 |
29691.67 |
36773.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.76 |
61.92 |
36.66 |
43.88 |
52.07 |
| 应付托管费(万元) |
8.29 |
10.32 |
6.11 |
7.31 |
8.68 |
| 资产总计(万元) |
41538.40 |
49871.18 |
33244.47 |
34504.39 |
42921.23 |
| 负债合计(万元) |
951.03 |
938.57 |
660.48 |
755.90 |
270.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
40587.38 |
48932.61 |
32583.99 |
33748.49 |
42650.35 |
| 未分配利润(万元) |
31282.82 |
37643.63 |
25723.08 |
26940.16 |
34675.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.27 |
19.89 |
7.97 |
18.78 |
9.91 |
| 投资收益(万元) |
-1814.65 |
-1419.94 |
-969.25 |
8167.89 |
5918.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2001.93 |
-2314.21 |
-265.45 |
-8987.30 |
-3873.84 |
| 其它收入(万元) |
16.19 |
5.22 |
2.37 |
22.68 |
12.81 |
| 收入合计(万元) |
215.74 |
-3709.04 |
-1224.36 |
-777.95 |
2067.09 |
| 管理人报酬(万元) |
366.47 |
500.33 |
218.33 |
565.38 |
301.57 |
| 托管费(万元) |
61.08 |
83.39 |
36.39 |
94.23 |
50.26 |
| 其它费用(万元) |
11.75 |
23.19 |
11.39 |
23.46 |
11.51 |
| 费用合计(万元) |
439.30 |
606.91 |
266.10 |
956.47 |
500.80 |
| 利润总额(万元) |
-223.56 |
-4315.95 |
-1490.46 |
-1734.42 |
1566.30 |
| 净利润(万元) |
-223.56 |
-4315.95 |
-1490.46 |
-1734.42 |
1566.30 |
