财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
344.85 |
258.14 |
180.09 |
-3862.06 |
-458.68 |
| 本期利润(万元) |
324.10 |
269.30 |
127.34 |
-2123.62 |
-115.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.23 |
0.11 |
-0.60 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
22.48 |
0.00 |
-61.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-107.73 |
0.00 |
-382.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2298.07 |
1301.32 |
1249.58 |
1115.47 |
1851.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.18 |
1.05 |
0.94 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
25.53 |
0.00 |
-29.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.90 |
0.00 |
-6.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
232.50 |
133.17 |
1018.92 |
2497.08 |
129.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
2464.45 |
2372.68 |
14531.30 |
29096.19 |
1481.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
2464.45 |
2352.30 |
14531.30 |
29096.19 |
1481.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
20.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.27 |
1.35 |
7.91 |
11.50 |
0.76 |
| 应付托管费(万元) |
0.32 |
0.34 |
1.98 |
2.87 |
0.19 |
| 资产总计(万元) |
2776.09 |
2563.16 |
15856.48 |
32640.84 |
1622.89 |
| 负债合计(万元) |
35.56 |
59.86 |
388.65 |
968.54 |
27.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
2740.53 |
2503.31 |
15467.83 |
31672.30 |
1595.62 |
| 未分配利润(万元) |
398.16 |
-180.58 |
-1717.15 |
7835.08 |
319.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.52 |
10.09 |
8.13 |
2.84 |
0.41 |
| 投资收益(万元) |
529.90 |
-13854.50 |
-12683.97 |
309.45 |
-77.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3.18 |
-180.64 |
-807.82 |
362.45 |
85.54 |
| 其它收入(万元) |
5.47 |
454.37 |
417.03 |
15.46 |
0.48 |
| 收入合计(万元) |
539.06 |
-13570.69 |
-13066.62 |
690.21 |
9.19 |
| 管理人报酬(万元) |
7.31 |
85.58 |
67.12 |
22.17 |
4.30 |
| 托管费(万元) |
1.83 |
21.40 |
16.78 |
5.54 |
1.08 |
| 其它费用(万元) |
0.20 |
9.81 |
10.45 |
7.09 |
4.40 |
| 费用合计(万元) |
11.85 |
160.05 |
129.09 |
42.23 |
9.84 |
| 利润总额(万元) |
527.21 |
-13730.74 |
-13195.71 |
647.98 |
-0.65 |
| 净利润(万元) |
527.21 |
-13730.74 |
-13195.71 |
647.98 |
-0.65 |
