财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
265.56 |
228.93 |
175.67 |
114.99 |
10.91 |
| 本期利润(万元) |
774.27 |
590.39 |
441.08 |
150.85 |
199.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.35 |
0.25 |
0.16 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
22.56 |
0.00 |
14.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
467.20 |
0.00 |
199.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5495.69 |
3031.69 |
3010.98 |
1633.82 |
1073.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.99 |
1.71 |
1.60 |
1.32 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
29.09 |
0.00 |
17.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
89.93 |
0.00 |
47.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
483.68 |
129.88 |
109.56 |
30.97 |
31.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
12628.26 |
2094.18 |
1029.86 |
1001.77 |
983.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
12194.15 |
2073.93 |
1029.86 |
950.82 |
922.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
434.10 |
20.25 |
0.00 |
50.95 |
60.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.16 |
1.22 |
0.59 |
0.52 |
0.51 |
| 应付托管费(万元) |
1.54 |
0.31 |
0.15 |
0.13 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
13215.78 |
2310.57 |
1146.41 |
1035.04 |
1024.17 |
| 负债合计(万元) |
87.85 |
78.43 |
1.99 |
3.88 |
13.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
13127.93 |
2232.14 |
1144.41 |
1031.16 |
1010.45 |
| 未分配利润(万元) |
5411.26 |
543.12 |
5.26 |
112.66 |
193.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.15 |
0.44 |
0.16 |
2.76 |
2.69 |
| 投资收益(万元) |
841.71 |
167.67 |
-40.53 |
9.61 |
15.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
861.90 |
57.44 |
-52.27 |
-156.26 |
-71.85 |
| 其它收入(万元) |
135.20 |
4.79 |
0.00 |
0.11 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
1839.96 |
230.33 |
-92.65 |
-143.79 |
-53.18 |
| 管理人报酬(万元) |
29.76 |
8.18 |
3.43 |
6.10 |
3.09 |
| 托管费(万元) |
7.44 |
2.04 |
0.86 |
1.53 |
0.77 |
| 其它费用(万元) |
1.90 |
1.81 |
2.41 |
5.75 |
2.97 |
| 费用合计(万元) |
42.87 |
12.36 |
6.82 |
13.56 |
6.99 |
| 利润总额(万元) |
1797.08 |
217.97 |
-99.47 |
-157.35 |
-60.18 |
| 净利润(万元) |
1797.08 |
217.97 |
-99.47 |
-157.35 |
-60.18 |
