资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18408.09 92.80%
债券 433.29 2.18%
银行存款和结算备付金 711.73 3.59%
其他资产 282.58 1.42%
资产总值:19835.69万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新大陆 000997 56.36 1666.09 8.47%
通富微电 002156 40.34 1620.46 8.24%
三环集团 300408 31.46 1457.54 7.41%
福斯特 603806 92.40 1450.74 7.38%
宇信科技 300674 53.81 1357.09 6.90%
航天电器 002025 24.69 1266.84 6.44%
迈普医学 301033 16.06 1158.57 5.89%
合盛硅业 603260 21.25 1050.81 5.34%
硅宝科技 300019 43.08 923.64 4.70%
美芯晟 688458 17.68 861.00 4.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.41 71.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 15.37%
租赁和商务服务业 0.08 4.19%
采矿业 0.05 2.55%
批发和零售业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新大陆 000997 37.81 1224.39 9.33%
宇信科技 300674 38.37 1162.23 8.85%
福斯特 603806 72.09 934.34 7.12%
通富微电 002156 36.02 922.83 7.03%
航天电器 002025 17.81 915.61 6.97%
三环集团 300408 26.43 882.76 6.72%
合盛硅业 603260 15.94 755.56 5.76%
硅宝科技 300019 38.05 751.11 5.72%
美芯晟 688458 13.94 657.47 5.01%
迈普医学 301033 10.90 654.65 4.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 64.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 18.18%
采矿业 0.09 6.91%
租赁和商务服务业 0.05 3.69%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发01 4.00 403.06 2.05%
25国债01 0.30 30.23 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 403.06 2.05%
国家债券 30.23 0.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%