大成景尚灵活配置混合A(003692)_财务情况

大成景尚灵活配置混合A003692KING IS STILL FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	104.35	120.70	64.08	111.47	20.89
本期利润(万元)	133.41	125.56	33.97	420.33	78.87
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.02	0.01	0.09	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.29	0.00	7.54	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2045.57	0.00	1137.99	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.22	0.00	0.21	0.00
期末基金资产净值(万元)	13433.04	11672.21	9536.56	6917.87	6771.76
期末基金份额净值(元)	1.29	1.28	1.27	1.26	1.24
本期净值增长率(%)	0.00	1.24	0.00	7.45	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	55.04	0.00	53.14	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	402.19	145.25	17.32	13.99	13.39
交易性金融资产(万元)	198908.98	46903.61	15779.18	14563.48	33590.33
其中：股票投资(万元)	14359.22	3813.21	2088.93	1802.80	3673.96
其中：债券投资(万元)	184549.76	43090.40	13690.25	12760.68	29916.37
应付管理人报酬(万元)	107.40	21.93	7.73	5.88	14.96
应付托管费(万元)	26.85	5.48	1.93	1.47	3.74
资产总计(万元)	215917.81	58455.07	16069.15	16254.80	33856.09
负债合计(万元)	1473.21	512.22	1190.27	1450.54	3402.46
所有者权益合计(万元)	214444.60	57942.84	14878.88	14804.27	30453.63
未分配利润(万元)	45282.39	11720.08	2657.72	2156.65	4581.81

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	353.58	42.89	4.45	6.91	4.04
投资收益(万元)	1805.31	561.18	182.01	15.48	-189.34
公允价值变动收益(万元)	260.83	944.76	368.51	1092.52	1297.41
其它收入(万元)	40.42	41.42	9.68	22.00	20.98
收入合计(万元)	2460.14	1590.25	564.65	1136.91	1133.09
管理人报酬(万元)	412.35	118.02	42.45	176.11	125.01
托管费(万元)	103.09	29.51	10.61	44.03	31.25
其它费用(万元)	13.05	22.14	10.79	25.10	13.49
费用合计(万元)	594.85	193.82	76.57	397.27	268.89
利润总额(万元)	1865.30	1396.43	488.09	739.63	864.20
净利润(万元)	1865.30	1396.43	488.09	739.63	864.20

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