我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.61 |
-95.80 |
11.82 |
-125.92 |
-131.40 |
| 本期利润(万元) |
171.35 |
236.49 |
-10.30 |
279.68 |
240.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.03 |
-0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
874.54 |
0.00 |
867.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5812.35 |
5824.40 |
6014.83 |
5781.84 |
12366.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.18 |
1.18 |
1.18 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.51 |
0.00 |
43.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
13.99 |
13.39 |
24.30 |
1250.49 |
263.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
14563.48 |
33590.33 |
70337.19 |
75042.21 |
55491.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
1802.80 |
3673.96 |
3371.73 |
6611.32 |
6051.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
12760.68 |
29916.37 |
66965.46 |
68430.89 |
49439.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.88 |
14.96 |
35.09 |
28.03 |
40.20 |
| 应付托管费(万元) |
1.47 |
3.74 |
8.77 |
7.01 |
10.05 |
| 资产总计(万元) |
16254.80 |
33856.09 |
70637.94 |
81885.72 |
63441.34 |
| 负债合计(万元) |
1450.54 |
3402.46 |
4981.12 |
17226.38 |
12975.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
14804.27 |
30453.63 |
65656.82 |
64659.34 |
50466.27 |
| 未分配利润(万元) |
2156.65 |
4581.81 |
9064.92 |
9722.60 |
7626.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.91 |
4.04 |
26.31 |
8.50 |
3671.13 |
| 投资收益(万元) |
15.48 |
-189.34 |
1486.46 |
527.36 |
4123.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1092.52 |
1297.41 |
-1887.93 |
-284.41 |
-1896.54 |
| 其它收入(万元) |
22.00 |
20.98 |
58.49 |
17.49 |
18.97 |
| 收入合计(万元) |
1136.91 |
1133.09 |
-316.67 |
268.94 |
5916.99 |
| 管理人报酬(万元) |
176.11 |
125.01 |
379.18 |
166.18 |
564.39 |
| 托管费(万元) |
44.03 |
31.25 |
94.80 |
41.54 |
141.10 |
| 其它费用(万元) |
25.10 |
13.49 |
26.93 |
13.32 |
28.01 |
| 费用合计(万元) |
397.27 |
268.89 |
675.09 |
345.09 |
983.95 |
| 利润总额(万元) |
739.63 |
864.20 |
-991.76 |
-76.15 |
4933.04 |
| 净利润(万元) |
739.63 |
864.20 |
-991.76 |
-76.15 |
4933.04 |
