我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-692.74 |
-1327.87 |
-376.82 |
-253.41 |
-306.17 |
| 本期利润(万元) |
-648.81 |
-1495.49 |
-941.58 |
-74.42 |
539.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.22 |
-0.14 |
-0.01 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.64 |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5090.07 |
0.00 |
6755.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10938.86 |
11839.05 |
12521.48 |
13800.32 |
12502.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.66 |
1.75 |
1.82 |
1.96 |
2.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.37 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
75.40 |
0.00 |
95.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4502.73 |
8071.39 |
3776.95 |
2874.14 |
5712.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
7879.84 |
6441.42 |
8608.86 |
10966.52 |
12278.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
7879.84 |
6441.42 |
8608.86 |
10966.52 |
12278.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.05 |
17.14 |
15.71 |
16.28 |
23.07 |
| 应付托管费(万元) |
2.01 |
2.86 |
2.62 |
2.71 |
3.85 |
| 资产总计(万元) |
12426.58 |
14546.12 |
12419.58 |
13911.82 |
18081.70 |
| 负债合计(万元) |
582.08 |
745.80 |
59.84 |
195.68 |
88.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
11844.50 |
13800.32 |
12359.74 |
13716.14 |
17993.21 |
| 未分配利润(万元) |
5092.41 |
6755.98 |
6044.16 |
7129.53 |
9571.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
39.34 |
15.21 |
31.38 |
17.98 |
38.29 |
| 投资收益(万元) |
-1146.23 |
-145.91 |
-550.48 |
-1275.72 |
7120.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-167.15 |
178.99 |
-833.59 |
553.40 |
-4083.08 |
| 其它收入(万元) |
1.58 |
1.13 |
4.34 |
2.46 |
50.28 |
| 收入合计(万元) |
-1272.47 |
49.42 |
-1348.35 |
-701.88 |
3125.88 |
| 管理人报酬(万元) |
175.11 |
98.09 |
210.89 |
111.51 |
307.40 |
| 托管费(万元) |
29.18 |
16.35 |
35.15 |
18.59 |
51.23 |
| 其它费用(万元) |
18.92 |
9.40 |
20.18 |
10.61 |
21.69 |
| 费用合计(万元) |
223.22 |
123.84 |
266.22 |
140.71 |
637.62 |
| 利润总额(万元) |
-1495.69 |
-74.42 |
-1614.57 |
-842.59 |
2488.25 |
| 净利润(万元) |
-1495.69 |
-74.42 |
-1614.57 |
-842.59 |
2488.25 |
