财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
500.53 |
177.01 |
-184.95 |
1339.37 |
-88.73 |
| 本期利润(万元) |
1570.92 |
683.67 |
75.41 |
829.30 |
2199.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.13 |
0.01 |
0.14 |
0.38 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.93 |
0.00 |
7.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5174.07 |
0.00 |
5239.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10577.15 |
10066.08 |
9586.26 |
10930.14 |
11359.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.39 |
2.06 |
1.93 |
1.92 |
2.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.13 |
0.00 |
9.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
105.80 |
0.00 |
92.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
713.92 |
762.69 |
1098.37 |
4502.73 |
8071.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
9427.43 |
10199.15 |
8104.21 |
7879.84 |
6441.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
9427.43 |
10199.15 |
8104.21 |
7879.84 |
6441.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.17 |
11.63 |
9.42 |
12.05 |
17.14 |
| 应付托管费(万元) |
2.03 |
1.94 |
1.57 |
2.01 |
2.86 |
| 资产总计(万元) |
10163.35 |
11008.76 |
9294.78 |
12426.58 |
14546.12 |
| 负债合计(万元) |
32.97 |
41.00 |
45.68 |
582.08 |
745.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
10130.38 |
10967.76 |
9249.11 |
11844.50 |
13800.32 |
| 未分配利润(万元) |
5206.99 |
5257.86 |
3514.52 |
5092.41 |
6755.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.37 |
26.53 |
22.40 |
39.34 |
15.21 |
| 投资收益(万元) |
325.84 |
1476.26 |
-429.71 |
-1146.23 |
-145.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
675.00 |
-514.13 |
-415.27 |
-167.15 |
178.99 |
| 其它收入(万元) |
1.45 |
1.81 |
0.91 |
1.58 |
1.13 |
| 收入合计(万元) |
1005.65 |
990.47 |
-821.67 |
-1272.47 |
49.42 |
| 管理人报酬(万元) |
82.86 |
125.90 |
63.36 |
175.11 |
98.09 |
| 托管费(万元) |
13.81 |
20.98 |
10.56 |
29.18 |
16.35 |
| 其它费用(万元) |
7.93 |
15.70 |
8.44 |
18.92 |
9.40 |
| 费用合计(万元) |
112.66 |
162.64 |
82.37 |
223.22 |
123.84 |
| 利润总额(万元) |
892.99 |
827.84 |
-904.04 |
-1495.69 |
-74.42 |
| 净利润(万元) |
892.99 |
827.84 |
-904.04 |
-1495.69 |
-74.42 |
