财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7074.76 |
10279.48 |
3196.99 |
6301.04 |
5162.15 |
| 本期利润(万元) |
23252.73 |
15396.23 |
14521.24 |
39927.50 |
21596.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.11 |
0.11 |
0.39 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
19.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
139164.55 |
0.00 |
89958.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
328554.95 |
400833.45 |
309691.87 |
271530.04 |
271309.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.42 |
2.28 |
2.28 |
2.18 |
2.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
24.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
128.17 |
0.00 |
118.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
205556.34 |
126108.04 |
102262.17 |
22470.33 |
45333.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
382124.63 |
292746.79 |
202620.68 |
90148.17 |
97408.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
382117.69 |
292740.00 |
202614.14 |
90141.27 |
97400.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
6.95 |
6.79 |
6.54 |
6.90 |
8.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
573.54 |
420.27 |
278.86 |
105.25 |
138.93 |
| 应付托管费(万元) |
95.59 |
70.04 |
46.48 |
17.54 |
23.16 |
| 资产总计(万元) |
590017.55 |
420934.42 |
305918.91 |
112694.19 |
144248.30 |
| 负债合计(万元) |
3644.60 |
7326.11 |
4575.41 |
293.36 |
16960.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
586372.95 |
413608.31 |
301343.50 |
112400.83 |
127287.73 |
| 未分配利润(万元) |
325700.38 |
221303.11 |
147851.87 |
47662.21 |
59908.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
354.73 |
315.04 |
100.72 |
91.13 |
36.93 |
| 投资收益(万元) |
17236.01 |
11167.97 |
2405.67 |
-427.57 |
3825.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6552.97 |
46698.12 |
18770.84 |
414.34 |
6744.99 |
| 其它收入(万元) |
370.93 |
588.26 |
196.01 |
70.12 |
25.79 |
| 收入合计(万元) |
24514.64 |
58769.39 |
21473.23 |
148.02 |
10632.90 |
| 管理人报酬(万元) |
2796.82 |
3219.88 |
1088.84 |
1565.70 |
773.86 |
| 托管费(万元) |
466.14 |
536.65 |
181.47 |
260.95 |
128.98 |
| 其它费用(万元) |
18.07 |
28.05 |
13.47 |
25.07 |
12.05 |
| 费用合计(万元) |
3850.69 |
4305.49 |
1451.60 |
2008.26 |
956.08 |
| 利润总额(万元) |
20663.95 |
54463.90 |
20021.64 |
-1860.24 |
9676.82 |
| 净利润(万元) |
20663.95 |
54463.90 |
20021.64 |
-1860.24 |
9676.82 |
