大成优势企业混合C(008272)_资产配置

大成优势企业混合C008272DACHENG ADVANTAGE ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	409801.71	85.16%
债券	10531.78	2.19%
银行存款和结算备付金	58781.30	12.22%
其他资产	2093.54	0.44%

资产总值：481208.33万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	619.50	47792.45	10.00%
美的集团	000333	613.76	44595.90	9.33%
豪迈科技	002595	592.72	35118.53	7.35%
福耀玻璃	600660	414.37	30418.98	6.37%
腾讯控股	00700	45.86	27759.32	5.81%
海尔智家	600690	874.66	22155.07	4.64%
中国海洋石油	00883	1177.90	20475.60	4.28%
华域汽车	600741	982.24	20135.99	4.21%
中国联通	00762	2420.80	19581.86	4.10%
宁德时代	300750	40.64	16338.37	3.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.49	49.15%
通讯	11.20	23.43%
能源	2.05	4.28%
必需消费品	1.72	3.60%
农、林、牧、渔业	0.61	1.28%
房地产	0.51	1.07%
材料	0.49	1.03%
采矿业	0.31	0.64%
非必需消费品	0.23	0.48%
房地产业	0.17	0.37%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	620.15	49259.04	8.40%
美的集团	000333	638.67	46112.08	7.86%
豪迈科技	002595	575.47	34079.24	5.81%
中国海洋石油	00883	1495.50	24166.91	4.12%
福耀玻璃	600660	414.37	23623.29	4.03%
腾讯控股	00700	45.86	21036.48	3.59%
中国联通	00762	2420.80	20531.13	3.50%
华域汽车	600741	982.24	17336.60	2.96%
格力电器	000651	375.98	16888.83	2.88%
海尔智家	600690	660.76	16373.57	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.40	34.79%
通讯	11.71	19.96%
能源	2.42	4.12%
必需消费品	1.64	2.80%
非必需消费品	0.81	1.39%
农、林、牧、渔业	0.61	1.04%
采矿业	0.30	0.50%
房地产业	0.18	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.14%
科学研究和技术服务业	0.05	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	535.08	42003.90	9.83%
中国移动	00941	533.10	41226.30	9.65%
豪迈科技	002595	544.22	32206.84	7.54%
阿里巴巴-W	09988	184.10	21746.30	5.09%
中国海洋石油	00883	1195.10	20425.23	4.78%
中国联通	00762	2420.80	19413.35	4.55%
福耀玻璃	600660	301.59	17664.13	4.14%
格力电器	000651	375.98	17091.86	4.00%
腾讯控股	00700	37.10	17015.79	3.98%
华域汽车	600741	771.86	13939.78	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.20	35.58%
通讯	8.97	21.00%
非必需消费品	2.17	5.09%
能源	2.04	4.78%
必需消费品	0.71	1.66%
采矿业	0.30	0.71%
房地产业	0.20	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.18%
工业	0.07	0.18%
科学研究和技术服务业	0.06	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	568.45	40322.81	9.75%
美的集团	000333	507.58	38180.43	9.23%
格力电器	000651	739.95	33630.53	8.13%
豪迈科技	002595	544.22	27314.32	6.60%
中国海洋石油	00883	1142.20	20223.66	4.89%
中兴通讯	000063	431.43	17429.58	4.21%
中国联通	00762	2349.40	16077.97	3.89%
福耀玻璃	600660	231.00	14414.40	3.49%
华域汽车	600741	771.86	13592.44	3.29%
阿里巴巴-W	09988	146.21	11156.66	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.46	44.64%
通讯	7.01	16.95%
能源	2.02	4.89%
非必需消费品	1.12	2.70%
必需消费品	0.27	0.65%
房地产业	0.21	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.19%
工业	0.07	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.06%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债13	105.00	10523.92	2.20%
晶能转债	0.07	7.86	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10523.92	2.20%
可转债	7.86	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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