大成科技创新混合A(008988)_财务情况

大成科技创新混合A008988DACHENG SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	5822.18	456.80	1093.40	1062.91	235.07
本期利润(万元)	15387.33	2315.09	643.07	1820.08	331.16
加权平均份额本期利润(元)	1.27	0.24	0.07	0.19	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	16.44	0.00	16.12	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4330.32	0.00	3136.06	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.44	0.00	0.34	0.00
期末基金资产净值(万元)	49594.04	15720.61	14319.66	12229.14	11841.38
期末基金份额净值(元)	2.86	1.60	1.43	1.34	1.24
本期净值增长率(%)	0.00	18.76	0.00	17.13	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	59.72	0.00	34.49	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	2566.64	2057.36	4128.73	4914.24	8212.02
交易性金融资产(万元)	29229.04	18130.51	27756.37	27188.06	22587.36
其中：股票投资(万元)	29229.04	18130.51	27756.37	27188.06	22587.36
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	30.60	20.86	30.82	28.59	30.46
应付托管费(万元)	5.10	3.48	5.14	4.76	5.08
资产总计(万元)	33565.01	21526.90	32013.15	33580.86	31242.57
负债合计(万元)	774.56	187.93	86.37	1842.21	5450.16
所有者权益合计(万元)	32790.45	21338.97	31926.78	31738.66	25792.41
未分配利润(万元)	12036.26	5342.51	5157.25	3840.03	6898.58

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	7.03	19.67	10.16	27.81	13.67
投资收益(万元)	1051.54	1467.62	-1287.30	-417.60	699.57
公允价值变动收益(万元)	3501.70	1382.08	2972.75	36.28	2843.49
其它收入(万元)	7.74	7.84	3.39	34.16	19.75
收入合计(万元)	4568.01	2877.20	1699.00	-319.35	3576.47
管理人报酬(万元)	167.77	311.34	181.23	310.71	168.07
托管费(万元)	27.96	51.89	30.20	51.78	28.01
其它费用(万元)	10.10	17.07	9.87	21.13	10.53
费用合计(万元)	233.96	438.92	259.51	424.76	225.86
利润总额(万元)	4334.04	2438.28	1439.49	-744.11	3350.61
净利润(万元)	4334.04	2438.28	1439.49	-744.11	3350.61

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