财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
996.56 |
-77.61 |
-54.16 |
-2994.52 |
-1924.37 |
| 本期利润(万元) |
4346.66 |
-401.70 |
-356.99 |
-1868.56 |
1505.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.09 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.76 |
0.00 |
-10.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2545.75 |
0.00 |
-2144.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19093.10 |
14746.44 |
14791.15 |
15148.14 |
15918.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
0.85 |
0.86 |
0.88 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.65 |
0.00 |
-4.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.72 |
0.00 |
-12.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8434.75 |
10412.96 |
16230.61 |
15686.12 |
11054.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
51321.78 |
51404.36 |
62077.42 |
71372.50 |
83881.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
51301.37 |
51404.36 |
62077.42 |
71372.50 |
83532.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
349.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.53 |
63.18 |
78.55 |
88.43 |
116.27 |
| 应付托管费(万元) |
9.59 |
10.53 |
13.09 |
14.74 |
19.38 |
| 资产总计(万元) |
59800.60 |
61919.17 |
78387.88 |
88184.81 |
95482.47 |
| 负债合计(万元) |
164.44 |
749.86 |
1699.06 |
1585.64 |
303.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
59636.17 |
61169.31 |
76688.82 |
86599.17 |
95178.84 |
| 未分配利润(万元) |
-9262.65 |
-7729.51 |
-16631.96 |
-6721.61 |
1858.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.25 |
79.49 |
42.34 |
103.07 |
45.69 |
| 投资收益(万元) |
201.46 |
-10516.84 |
-4400.17 |
-17431.86 |
-10646.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1307.62 |
4929.42 |
-4931.69 |
5959.44 |
7131.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
8.95 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1085.91 |
-5498.97 |
-9283.52 |
-11369.35 |
-3469.25 |
| 管理人报酬(万元) |
349.88 |
863.59 |
490.43 |
1274.84 |
742.23 |
| 托管费(万元) |
58.31 |
143.93 |
81.74 |
212.47 |
123.70 |
| 其它费用(万元) |
10.18 |
20.50 |
12.22 |
25.29 |
12.66 |
| 费用合计(万元) |
447.24 |
1101.61 |
626.83 |
1609.71 |
930.14 |
| 利润总额(万元) |
-1533.14 |
-6600.58 |
-9910.35 |
-12979.05 |
-4399.38 |
| 净利润(万元) |
-1533.14 |
-6600.58 |
-9910.35 |
-12979.05 |
-4399.38 |
