我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11249.61 23.90%
债券 34266.18 72.79%
银行存款和结算备付金 513.02 1.09%
其他资产 1046.10 2.22%
资产总值:47074.92万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天虹股份 002419 212.36 1131.88 2.96%
正泰电器 601877 42.00 847.98 2.22%
金城医药 300233 48.96 753.49 1.97%
合盛硅业 603260 14.72 724.96 1.90%
美畅股份 300861 24.72 662.50 1.73%
海正药业 600267 83.70 643.65 1.68%
韵达股份 002120 74.64 544.87 1.43%
交控科技 688015 25.36 427.06 1.12%
京东方A 000725 94.72 384.56 1.01%
贝泰妮 300957 6.36 381.41 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 22.78%
批发和零售业 0.11 2.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.43%
房地产业 0.03 0.80%
租赁和商务服务业 0.03 0.71%
卫生和社会工作 0.02 0.44%
金融业 0.01 0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天虹股份 002419 212.36 1174.35 2.88%
正泰电器 601877 42.00 903.42 2.21%
美畅股份 300861 24.72 822.93 2.02%
金城医药 300233 48.96 815.67 2.00%
海正药业 600267 83.70 783.43 1.92%
合盛硅业 603260 14.72 750.72 1.84%
韵达股份 002120 74.64 556.81 1.36%
广济药业 000952 62.36 498.26 1.22%
久日新材 688199 17.99 486.34 1.19%
交控科技 688015 25.36 475.75 1.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 23.84%
批发和零售业 0.12 2.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.37%
房地产业 0.04 0.87%
租赁和商务服务业 0.03 0.65%
采矿业 0.00 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21广发11 30.00 3111.64 8.14%
21长江05 30.00 3054.03 7.99%
21进出16 20.00 2098.20 5.49%
21南京国投MTN001 20.00 2093.89 5.48%
21宿迁城投MTN003 20.00 2091.76 5.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17056.78 44.64%
可转债 2116.92 5.54%
企业债 1462.40 3.83%
国家债券 1169.07 3.06%
央行票据 0.00 0.00%