资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4663.24 26.34%
债券 12864.75 72.67%
银行存款和结算备付金 73.84 0.42%
其他资产 101.26 0.57%
资产总值:17703.09万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
合盛硅业 603260 14.72 775.74 4.76%
用友网络 600588 46.64 618.45 3.80%
美畅股份 300861 34.61 516.70 3.17%
韵达股份 002120 74.64 503.07 3.09%
金地集团 600383 123.72 378.58 2.32%
金域医学 603882 9.34 264.88 1.63%
美芯晟 688458 6.60 261.62 1.61%
立华股份 300761 12.36 256.47 1.57%
贝泰妮 300957 6.36 251.92 1.55%
金城医药 300233 16.60 232.23 1.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 13.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.80%
房地产业 0.06 3.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.09%
卫生和社会工作 0.03 1.63%
农、林、牧、渔业 0.03 1.57%
批发和零售业 0.02 1.12%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
合盛硅业 603260 14.72 727.90 4.13%
正泰电器 601877 22.36 686.68 3.89%
美畅股份 300861 34.61 598.37 3.39%
韵达股份 002120 74.64 553.83 3.14%
金地集团 600383 123.72 536.94 3.05%
万润新能 688275 6.72 462.27 2.62%
天齐锂业 002466 7.66 364.39 2.07%
金城医药 300233 16.60 308.76 1.75%
贝泰妮 300957 6.36 286.71 1.63%
金域医学 603882 9.34 277.02 1.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 20.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 3.14%
房地产业 0.05 3.05%
卫生和社会工作 0.03 1.57%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23鲁信MTN003 10.00 1054.74 6.47%
23中行永续债01 10.00 1049.76 6.44%
23农行永续债01 10.00 1043.26 6.40%
23招行永续债01 10.00 1041.72 6.39%
21国开03 10.00 1030.58 6.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7728.81 47.44%
企业债 1023.23 6.28%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%