财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17642.85 |
-1935.13 |
7226.36 |
521.53 |
-1795.64 |
| 本期利润(万元) |
35366.45 |
-4225.99 |
-1230.69 |
1720.48 |
1035.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.45 |
-0.06 |
-0.02 |
0.12 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.40 |
0.00 |
13.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10935.85 |
0.00 |
1283.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
121671.09 |
77960.54 |
105203.03 |
20382.79 |
12274.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.17 |
1.19 |
1.07 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.41 |
0.00 |
13.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.76 |
0.00 |
6.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12062.08 |
7453.54 |
5634.51 |
2458.64 |
11354.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
118741.87 |
57130.65 |
33603.80 |
40274.41 |
42456.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
118741.87 |
57130.65 |
33603.80 |
39270.62 |
40451.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1003.79 |
2005.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
125.90 |
69.14 |
38.78 |
42.55 |
62.24 |
| 应付托管费(万元) |
20.98 |
11.52 |
6.46 |
7.09 |
10.37 |
| 资产总计(万元) |
133162.67 |
66850.11 |
39402.97 |
42912.54 |
53842.03 |
| 负债合计(万元) |
1187.41 |
713.82 |
179.64 |
225.40 |
2267.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
131975.25 |
66136.28 |
39223.33 |
42687.14 |
51574.24 |
| 未分配利润(万元) |
19792.97 |
4854.00 |
-5911.64 |
-2245.48 |
3099.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
49.29 |
55.17 |
20.13 |
63.89 |
33.97 |
| 投资收益(万元) |
672.77 |
2052.24 |
-1118.02 |
-1873.75 |
1431.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-237.18 |
5238.46 |
-2286.36 |
1491.11 |
3599.90 |
| 其它收入(万元) |
187.64 |
54.71 |
0.82 |
3.14 |
2.10 |
| 收入合计(万元) |
672.52 |
7400.58 |
-3383.43 |
-315.61 |
5067.92 |
| 管理人报酬(万元) |
773.47 |
519.92 |
231.57 |
666.14 |
386.49 |
| 托管费(万元) |
128.91 |
86.65 |
38.59 |
111.02 |
64.41 |
| 其它费用(万元) |
13.61 |
22.38 |
10.81 |
21.67 |
10.64 |
| 费用合计(万元) |
1067.26 |
680.24 |
303.36 |
856.07 |
491.17 |
| 利润总额(万元) |
-394.74 |
6720.34 |
-3686.79 |
-1171.68 |
4576.75 |
| 净利润(万元) |
-394.74 |
6720.34 |
-3686.79 |
-1171.68 |
4576.75 |
