财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
714.46 |
6197.02 |
2868.92 |
-388.91 |
1081.62 |
| 本期利润(万元) |
2453.60 |
2185.05 |
1865.43 |
12128.20 |
7764.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.17 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
15.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9190.58 |
0.00 |
6268.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43604.04 |
53214.97 |
76317.84 |
81272.07 |
93068.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.23 |
1.23 |
1.20 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
17.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.77 |
0.00 |
19.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24149.84 |
37112.92 |
42818.44 |
17545.55 |
18328.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
48901.56 |
79706.52 |
69480.97 |
60678.94 |
67494.85 |
| 其中:股票投资(万元) |
48901.56 |
79706.52 |
69480.97 |
60678.94 |
67494.85 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.30 |
109.90 |
111.93 |
78.39 |
103.38 |
| 应付托管费(万元) |
12.72 |
18.32 |
18.65 |
13.06 |
17.23 |
| 资产总计(万元) |
73238.07 |
117064.58 |
112398.97 |
78232.91 |
85851.13 |
| 负债合计(万元) |
253.55 |
693.98 |
240.90 |
149.17 |
433.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
72984.52 |
116370.59 |
112158.06 |
78083.74 |
85417.85 |
| 未分配利润(万元) |
13122.17 |
18482.76 |
9783.94 |
1347.00 |
6176.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
51.92 |
117.34 |
52.78 |
69.85 |
30.26 |
| 投资收益(万元) |
9122.33 |
1284.77 |
-52.84 |
2682.31 |
3905.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5743.39 |
16645.96 |
7559.38 |
2108.63 |
5373.97 |
| 其它收入(万元) |
49.15 |
66.38 |
20.83 |
13.17 |
10.69 |
| 收入合计(万元) |
3480.01 |
18114.45 |
7580.14 |
4873.96 |
9320.69 |
| 管理人报酬(万元) |
590.39 |
1261.99 |
578.47 |
1174.38 |
663.57 |
| 托管费(万元) |
98.40 |
210.33 |
96.41 |
195.73 |
110.59 |
| 其它费用(万元) |
11.74 |
22.19 |
11.46 |
21.90 |
10.91 |
| 费用合计(万元) |
775.77 |
1645.03 |
751.42 |
1444.10 |
811.02 |
| 利润总额(万元) |
2704.24 |
16469.42 |
6828.72 |
3429.86 |
8509.67 |
| 净利润(万元) |
2704.24 |
16469.42 |
6828.72 |
3429.86 |
8509.67 |