我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-203.50 |
75.78 |
-106.91 |
285.18 |
150.79 |
| 本期利润(万元) |
1145.90 |
108.34 |
-207.15 |
741.52 |
473.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.01 |
-0.02 |
0.09 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
8.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13.45 |
0.00 |
559.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26367.43 |
6655.85 |
9960.46 |
9197.23 |
9020.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.00 |
1.04 |
1.06 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
9.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
6.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
17545.55 |
18328.59 |
17091.80 |
19654.98 |
20119.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
60678.94 |
67494.85 |
75888.68 |
85020.95 |
108616.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
60678.94 |
67494.85 |
75888.68 |
85020.95 |
108500.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
116.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.39 |
103.38 |
119.93 |
128.34 |
170.50 |
| 应付托管费(万元) |
13.06 |
17.23 |
19.99 |
21.39 |
28.42 |
| 资产总计(万元) |
78232.91 |
85851.13 |
92996.17 |
105773.72 |
129094.78 |
| 负债合计(万元) |
149.17 |
433.28 |
182.43 |
419.51 |
854.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
78083.74 |
85417.85 |
92813.74 |
105354.21 |
128240.04 |
| 未分配利润(万元) |
1347.00 |
6176.25 |
-1652.37 |
3660.32 |
14856.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
69.85 |
30.26 |
69.49 |
32.68 |
377.97 |
| 投资收益(万元) |
2682.31 |
3905.76 |
2994.03 |
-867.14 |
16913.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2108.63 |
5373.97 |
-17372.82 |
-9110.26 |
11342.08 |
| 其它收入(万元) |
13.17 |
10.69 |
20.80 |
14.46 |
403.56 |
| 收入合计(万元) |
4873.96 |
9320.69 |
-14288.50 |
-9930.27 |
29037.49 |
| 管理人报酬(万元) |
1174.38 |
663.57 |
1512.50 |
791.60 |
2849.76 |
| 托管费(万元) |
195.73 |
110.59 |
252.08 |
131.93 |
474.96 |
| 其它费用(万元) |
21.90 |
10.91 |
25.76 |
12.83 |
24.74 |
| 费用合计(万元) |
1444.10 |
811.02 |
1841.81 |
964.14 |
3832.85 |
| 利润总额(万元) |
3429.86 |
8509.67 |
-16130.31 |
-10894.41 |
25204.64 |
| 净利润(万元) |
3429.86 |
8509.67 |
-16130.31 |
-10894.41 |
25204.64 |
