财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 237.66 2250.61 1004.90 212.38 393.94
本期利润(万元) 875.34 519.19 520.88 4341.22 2476.44
加权平均份额本期利润(元) 0.06 0.02 0.02 0.19 0.08
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.07 0.00 17.19 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3003.70 0.00 2055.95 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.18 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 16705.69 19769.55 22733.91 35098.52 25612.89
期末基金份额净值(元) 1.25 1.20 1.20 1.17 1.18
本期净值增长率(%) 0.00 2.28 0.00 16.80 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 19.70 0.00 17.03 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 24149.84 37112.92 42818.44 17545.55 18328.59
交易性金融资产(万元) 48901.56 79706.52 69480.97 60678.94 67494.85
其中:股票投资(万元) 48901.56 79706.52 69480.97 60678.94 67494.85
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 76.30 109.90 111.93 78.39 103.38
应付托管费(万元) 12.72 18.32 18.65 13.06 17.23
资产总计(万元) 73238.07 117064.58 112398.97 78232.91 85851.13
负债合计(万元) 253.55 693.98 240.90 149.17 433.28
所有者权益合计(万元) 72984.52 116370.59 112158.06 78083.74 85417.85
未分配利润(万元) 13122.17 18482.76 9783.94 1347.00 6176.25
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 51.92 117.34 52.78 69.85 30.26
投资收益(万元) 9122.33 1284.77 -52.84 2682.31 3905.76
公允价值变动收益(万元) -5743.39 16645.96 7559.38 2108.63 5373.97
其它收入(万元) 49.15 66.38 20.83 13.17 10.69
收入合计(万元) 3480.01 18114.45 7580.14 4873.96 9320.69
管理人报酬(万元) 590.39 1261.99 578.47 1174.38 663.57
托管费(万元) 98.40 210.33 96.41 195.73 110.59
其它费用(万元) 11.74 22.19 11.46 21.90 10.91
费用合计(万元) 775.77 1645.03 751.42 1444.10 811.02
利润总额(万元) 2704.24 16469.42 6828.72 3429.86 8509.67
净利润(万元) 2704.24 16469.42 6828.72 3429.86 8509.67