财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
794.41 |
-1726.83 |
-717.64 |
-9011.49 |
-4456.14 |
| 本期利润(万元) |
1418.20 |
281.01 |
684.75 |
-1728.57 |
3088.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.02 |
0.05 |
-0.12 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
-10.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
785.42 |
0.00 |
2488.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15156.77 |
15456.94 |
15811.30 |
15380.95 |
17153.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.21 |
1.25 |
1.19 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
-7.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.99 |
0.00 |
40.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1443.40 |
1286.07 |
850.46 |
100.77 |
85.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
14056.25 |
14168.36 |
13682.33 |
22206.13 |
31993.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
14056.25 |
14168.36 |
13682.33 |
22206.13 |
31993.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.11 |
16.74 |
15.45 |
24.73 |
42.65 |
| 应付托管费(万元) |
2.52 |
2.79 |
2.58 |
4.12 |
7.11 |
| 资产总计(万元) |
15500.43 |
15455.45 |
15658.67 |
23883.39 |
34379.40 |
| 负债合计(万元) |
41.85 |
70.15 |
45.97 |
67.99 |
78.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
15458.58 |
15385.30 |
15612.70 |
23815.40 |
34300.92 |
| 未分配利润(万元) |
2729.21 |
2488.74 |
558.42 |
5438.19 |
11903.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.69 |
2.52 |
1.56 |
9.83 |
7.17 |
| 投资收益(万元) |
-1611.76 |
-8791.84 |
-3965.12 |
821.79 |
363.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2008.03 |
7348.17 |
197.43 |
-8438.17 |
-4022.21 |
| 其它收入(万元) |
1.55 |
25.22 |
2.43 |
69.59 |
57.23 |
| 收入合计(万元) |
398.51 |
-1415.93 |
-3763.70 |
-7536.96 |
-3594.39 |
| 管理人报酬(万元) |
92.29 |
208.51 |
115.43 |
513.22 |
330.59 |
| 托管费(万元) |
15.38 |
34.75 |
19.24 |
85.54 |
55.10 |
| 其它费用(万元) |
9.95 |
20.08 |
11.49 |
23.72 |
12.04 |
| 费用合计(万元) |
117.63 |
263.48 |
146.24 |
622.77 |
397.72 |
| 利润总额(万元) |
280.88 |
-1679.41 |
-3909.95 |
-8159.73 |
-3992.12 |
| 净利润(万元) |
280.88 |
-1679.41 |
-3909.95 |
-8159.73 |
-3992.12 |
