德邦多元回报灵活配置混合A(001777)_财务情况

德邦多元回报灵活配置混合A001777DEBON MULTIPLE RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30
本期已实现收益(万元)	-131.98	-394.56	-207.11	939.68	97.66
本期利润(万元)	-70.81	-490.59	-247.77	764.96	9.31
加权平均份额本期利润(元)	-0.04	-0.10	-0.04	0.13	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	-9.31	0.00	11.29	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-4.72	0.00	673.95	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.00	0.00	0.12	0.00
期末基金资产净值(万元)	1381.96	2748.63	6213.03	6517.41	71068.80
期末基金份额净值(元)	0.98	1.00	1.08	1.12	1.07
本期净值增长率(%)	0.00	-11.20	0.00	30.41	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	25.07	0.00	40.84	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
银行存款(万元)	616.24	5767.09	702.13	5387.22	3167.25
交易性金融资产(万元)	2217.31	1662.81	4646.12	24255.05	32219.19
其中：股票投资(万元)	2217.31	1662.81	1370.36	5097.73	5128.76
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	3275.76	19157.32	27090.43
应付管理人报酬(万元)	3.48	11.98	12.73	50.76	48.17
应付托管费(万元)	0.58	2.00	2.12	8.46	8.03
资产总计(万元)	2897.54	12475.19	10448.16	40098.61	47577.86
负债合计(万元)	133.11	70.74	55.78	113.42	3145.09
所有者权益合计(万元)	2764.43	12404.45	10392.39	39985.19	44432.76
未分配利润(万元)	-5.80	981.01	943.87	2915.62	2051.33

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
利息收入(万元)	7.20	452.38	287.51	1156.82	371.90
投资收益(万元)	-473.20	970.27	497.00	1937.86	822.53
公允价值变动收益(万元)	-106.94	-281.23	-202.37	346.60	617.39
其它收入(万元)	6.37	510.57	34.11	6.63	0.10
收入合计(万元)	-566.57	1651.98	616.25	3447.91	1811.93
管理人报酬(万元)	71.35	240.39	124.87	524.73	211.42
托管费(万元)	11.89	40.07	20.81	87.46	35.24
其它费用(万元)	10.31	42.26	20.96	49.71	22.10
费用合计(万元)	211.59	406.93	207.71	744.50	311.53
利润总额(万元)	-778.16	1245.05	408.54	2703.41	1500.40
净利润(万元)	-778.16	1245.05	408.54	2703.41	1500.40

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