德邦新回报灵活配置混合A(003132)_资产配置

德邦新回报灵活配置混合A003132GERMANY'S NEW RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3734.67	11.96%
债券	27223.44	87.19%
银行存款和结算备付金	264.58	0.85%
其他资产	0.39	0.00%

资产总值：31223.09万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	3.50	254.31	0.66%
赤峰黄金	600988	7.50	221.85	0.58%
招商银行	600036	5.20	210.13	0.55%
南京银行	601009	15.00	163.95	0.43%
紫金矿业	601899	4.00	117.76	0.31%
山东黄金	600547	3.00	117.99	0.31%
工商银行	601398	15.00	109.50	0.29%
新华保险	601336	1.70	103.97	0.27%
潞安环能	601699	7.00	99.68	0.26%
海信视像	600060	4.00	96.48	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	3.34%
金融业	0.12	3.11%
采矿业	0.06	1.64%
农、林、牧、渔业	0.01	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.29%
房地产业	0.01	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.20%
建筑业	0.01	0.16%
批发和零售业	0.01	0.14%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.80	57.76	0.48%
赤峰黄金	600988	2.20	54.74	0.45%
浦发银行	600000	3.50	48.58	0.40%
招商银行	600036	1.00	45.95	0.38%
工商银行	601398	6.00	45.54	0.38%
江苏银行	600919	3.50	41.79	0.35%
重庆银行	601963	3.60	39.10	0.32%
瀚蓝环境	600323	1.50	36.52	0.30%
格力电器	000651	0.80	35.94	0.30%
福能股份	600483	3.50	33.74	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.03	2.52%
制造业	0.02	1.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.73%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.50%
采矿业	0.01	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.41%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.23%
建筑业	0.00	0.16%
租赁和商务服务业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	2.50	17.23	0.36%
兴蓉环境	000598	2.40	16.27	0.34%
格力电器	000651	0.35	15.91	0.34%
美的集团	000333	0.20	15.70	0.33%
建发股份	600153	1.50	15.55	0.33%
中国移动	600941	0.14	15.03	0.32%
海油发展	600968	3.50	14.07	0.30%
海尔智家	600690	0.50	13.67	0.29%
长江电力	600900	0.50	13.90	0.29%
建设银行	601939	1.50	13.24	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	3.08%
金融业	0.01	1.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.74%
采矿业	0.00	0.39%
租赁和商务服务业	0.00	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.20%
建筑业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.30	22.57	1.04%
川投能源	600674	1.00	17.25	0.79%
国投电力	600886	1.00	16.62	0.76%
建发股份	600153	1.50	15.78	0.72%
大秦铁路	601006	2.00	13.56	0.62%
中国神华	601088	0.30	13.04	0.60%
中国建筑	601668	2.00	12.00	0.55%
长江电力	600900	0.40	11.82	0.54%
兴业银行	601166	0.60	11.50	0.53%
海螺水泥	600585	0.40	9.51	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.10%
制造业	0.00	1.47%
租赁和商务服务业	0.00	0.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.62%
采矿业	0.00	0.60%
建筑业	0.00	0.55%
金融业	0.00	0.53%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	30.00	3012.05	7.85%
24景德城投MTN003	20.00	2037.07	5.31%
25南浦口SCP001	20.00	2025.39	5.28%
25济南高新SCP002	15.00	1521.01	3.96%
22泰交通MTN002	10.00	1043.98	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3012.05	7.85%
可转债	2456.11	6.40%
企业债	1630.01	4.25%
国家债券	285.24	0.74%
央行票据	0.00	0.00%

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