资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4687.86 88.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 327.46 6.15%
其他资产 309.80 5.82%
资产总值:5325.12万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
厦钨新能 688778 4.70 394.15 7.90%
锡装股份 001332 5.57 360.88 7.23%
中一科技 301150 8.46 350.41 7.02%
当升科技 300073 4.69 311.37 6.24%
博苑股份 301617 4.32 306.20 6.13%
上海洗霸 603200 3.28 297.79 5.97%
嘉元科技 688388 7.28 273.01 5.47%
宏工科技 301662 1.93 249.07 4.99%
联赢激光 688518 9.20 244.39 4.90%
科新机电 300092 14.61 243.26 4.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 87.94%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 5.97%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
成都银行 601838 8.00 160.80 3.18%
中信证券 600030 5.00 138.10 2.73%
建设银行 601939 13.50 127.44 2.52%
长江电力 600900 4.00 120.56 2.39%
江苏银行 600919 10.00 119.40 2.36%
美的集团 000333 1.60 115.52 2.29%
山东黄金 600547 3.60 114.95 2.28%
招商银行 600036 2.50 114.88 2.27%
工商银行 601398 15.00 113.85 2.25%
格力电器 000651 2.50 112.30 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.15 30.06%
制造业 0.12 23.50%
采矿业 0.04 8.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 7.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.72%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.04%
建筑业 0.01 1.96%
批发和零售业 0.01 1.20%
科学研究和技术服务业 0.00 0.70%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债23 0.10 10.15 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.15 0.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%