我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-53.11 |
90.71 |
807.16 |
88.31 |
622.12 |
| 本期利润(万元) |
-261.10 |
-240.46 |
958.01 |
54.09 |
789.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.05 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.45 |
0.00 |
7.07 |
0.00 |
4.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
135.68 |
0.00 |
449.66 |
0.00 |
653.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3010.95 |
5035.64 |
5988.65 |
14654.30 |
12600.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.27 |
0.00 |
5.73 |
0.00 |
4.44 |
| 累计净值增长率(%) |
4.72 |
0.00 |
9.39 |
0.00 |
8.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31.41 |
374.41 |
296.79 |
2064.16 |
111.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
4088.53 |
14875.17 |
24137.80 |
34842.23 |
49358.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
641.44 |
4538.55 |
7237.09 |
8364.02 |
2491.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
3447.09 |
10336.63 |
16900.71 |
26478.21 |
46866.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.65 |
10.71 |
14.75 |
17.37 |
28.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.57 |
2.29 |
3.16 |
3.72 |
6.00 |
| 资产总计(万元) |
4126.88 |
16687.76 |
25405.86 |
40416.91 |
50555.84 |
| 负债合计(万元) |
87.11 |
56.13 |
234.87 |
2629.61 |
3450.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
4039.77 |
16631.63 |
25170.99 |
37787.30 |
47104.95 |
| 未分配利润(万元) |
190.91 |
1497.22 |
1934.69 |
1314.07 |
-64.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.80 |
820.03 |
499.46 |
1224.39 |
578.69 |
| 投资收益(万元) |
28.33 |
1292.54 |
907.53 |
-119.56 |
-230.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-533.55 |
61.79 |
223.97 |
510.69 |
-244.74 |
| 其它收入(万元) |
4.35 |
3.78 |
2.54 |
29.37 |
3.52 |
| 收入合计(万元) |
-496.07 |
2178.14 |
1633.50 |
1644.89 |
107.36 |
| 管理人报酬(万元) |
29.59 |
192.89 |
105.61 |
210.87 |
98.58 |
| 托管费(万元) |
6.34 |
41.33 |
22.63 |
45.19 |
21.13 |
| 其它费用(万元) |
11.92 |
24.18 |
12.02 |
23.21 |
8.12 |
| 费用合计(万元) |
57.79 |
400.60 |
221.94 |
439.14 |
182.00 |
| 利润总额(万元) |
-553.86 |
1777.54 |
1411.56 |
1205.75 |
-74.64 |
| 净利润(万元) |
-553.86 |
1777.54 |
1411.56 |
1205.75 |
-74.64 |
