财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-27.04 |
31.77 |
17.78 |
-72.86 |
-85.34 |
| 本期利润(万元) |
-31.49 |
7.37 |
5.59 |
-51.69 |
-73.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.01 |
0.00 |
-0.03 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
-3.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-145.29 |
0.00 |
-301.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
667.51 |
791.38 |
806.60 |
1403.61 |
1424.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.89 |
0.89 |
0.88 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
-3.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.04 |
0.00 |
-11.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
182.88 |
388.75 |
151.74 |
205.32 |
205.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
1743.09 |
2253.29 |
2755.91 |
1719.35 |
2494.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
1361.74 |
2223.15 |
2562.45 |
1715.85 |
2494.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
381.35 |
30.13 |
193.46 |
3.50 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.95 |
2.63 |
2.96 |
1.98 |
2.90 |
| 应付托管费(万元) |
0.39 |
0.53 |
0.59 |
0.40 |
0.58 |
| 资产总计(万元) |
2369.12 |
3149.89 |
3599.63 |
2304.43 |
3387.46 |
| 负债合计(万元) |
12.46 |
171.06 |
41.22 |
14.28 |
62.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
2356.66 |
2978.83 |
3558.41 |
2290.15 |
3324.58 |
| 未分配利润(万元) |
-316.24 |
-418.74 |
-368.57 |
-222.34 |
-346.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.60 |
3.75 |
2.19 |
7.39 |
6.05 |
| 投资收益(万元) |
108.54 |
-196.97 |
3.45 |
2.93 |
50.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-77.22 |
66.02 |
-44.00 |
11.29 |
-46.32 |
| 其它收入(万元) |
9.34 |
55.59 |
37.72 |
36.97 |
10.78 |
| 收入合计(万元) |
42.25 |
-71.62 |
-0.64 |
58.58 |
20.91 |
| 管理人报酬(万元) |
14.62 |
36.50 |
18.70 |
45.54 |
31.50 |
| 托管费(万元) |
2.92 |
7.30 |
3.74 |
9.11 |
6.30 |
| 其它费用(万元) |
8.79 |
9.80 |
3.91 |
5.25 |
2.84 |
| 费用合计(万元) |
29.06 |
59.67 |
29.79 |
68.65 |
47.24 |
| 利润总额(万元) |
13.20 |
-131.28 |
-30.44 |
-10.08 |
-26.33 |
| 净利润(万元) |
13.20 |
-131.28 |
-30.44 |
-10.08 |
-26.33 |
