我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
-16.91 |
1.31 |
617.55 |
83.50 |
456.19 |
本期利润(万元) |
-73.02 |
-92.47 |
607.38 |
150.40 |
358.49 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.03 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
-2.32 |
0.00 |
4.35 |
0.00 |
1.72 |
期末可供分配利润(万元) |
87.40 |
0.00 |
187.28 |
0.00 |
210.45 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
期末基金资产净值(万元) |
2342.83 |
3112.42 |
4322.22 |
7314.98 |
12297.10 |
期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
本期净值增长率(%) |
-1.33 |
0.00 |
5.05 |
0.00 |
1.52 |
累计净值增长率(%) |
3.88 |
0.00 |
5.28 |
0.00 |
1.74 |
科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
银行存款(万元) |
158.86 |
60.13 |
1258.02 |
交易性金融资产(万元) |
2952.55 |
5379.18 |
18576.86 |
其中:股票投资(万元) |
369.95 |
801.89 |
1616.97 |
其中:债券投资(万元) |
2582.60 |
4577.29 |
16959.89 |
应付管理人报酬(万元) |
1.79 |
3.37 |
10.17 |
应付托管费(万元) |
0.38 |
0.72 |
2.18 |
资产总计(万元) |
3111.71 |
5578.82 |
20337.31 |
负债合计(万元) |
35.65 |
318.84 |
5501.26 |
所有者权益合计(万元) |
3076.07 |
5259.98 |
14836.05 |
未分配利润(万元) |
110.21 |
259.76 |
248.01 |
科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
利息收入(万元) |
1.23 |
805.06 |
609.08 |
投资收益(万元) |
3.59 |
236.13 |
184.95 |
公允价值变动收益(万元) |
-65.78 |
-17.74 |
-120.73 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
-60.96 |
1023.45 |
673.31 |
管理人报酬(万元) |
13.91 |
123.44 |
92.49 |
托管费(万元) |
2.98 |
26.45 |
19.82 |
其它费用(万元) |
8.94 |
15.79 |
11.97 |
费用合计(万元) |
28.00 |
283.82 |
223.54 |
利润总额(万元) |
-88.97 |
739.64 |
449.77 |
净利润(万元) |
-88.97 |
739.64 |
449.77 |