东兴量化优享混合(004696)_资产配置

东兴量化优享混合004696DONGXING QUANTIFIED AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	121.20	91.15%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	11.74	8.83%
其他资产	0.03	0.02%

资产总值：132.97万元报告期：2022-12-31

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	0.04	8.64	6.70%
东方财富	300059	0.39	7.49	5.81%
招商银行	600036	0.18	6.71	5.20%
宋城演艺	300144	0.41	5.99	4.64%
分众传媒	002027	0.89	5.95	4.61%
海康威视	002415	0.17	5.90	4.57%
东方证券	600958	0.62	5.52	4.28%
广州酒家	603043	0.21	5.42	4.21%
立讯精密	002475	0.17	5.40	4.19%
中信证券	600030	0.27	5.38	4.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	36.62%
金融业	0.00	24.55%
租赁和商务服务业	0.00	11.31%
文化、体育和娱乐业	0.00	9.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	5.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	4.07%
科学研究和技术服务业	0.00	2.51%

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.43	14.47	6.02%
东方财富	300059	0.82	14.38	5.98%
东方证券	600958	1.74	13.37	5.56%
中国中免	601888	0.06	11.89	4.95%
立讯精密	002475	0.40	11.76	4.89%
创世纪	300083	1.11	9.46	3.93%
中国人寿	601628	0.29	9.17	3.81%
海康威视	002415	0.30	9.13	3.79%
三七互娱	002555	0.49	8.54	3.55%
分众传媒	002027	1.49	8.22	3.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	39.95%
金融业	0.01	27.71%
租赁和商务服务业	0.00	8.36%
文化、体育和娱乐业	0.00	6.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	4.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.64%
科学研究和技术服务业	0.00	2.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方证券	600958	2.37	24.18	7.41%
东方财富	300059	0.82	20.73	6.35%
招商银行	600036	0.43	18.15	5.56%
立讯精密	002475	0.44	14.87	4.55%
中国中免	601888	0.06	13.98	4.28%
创世纪	300083	1.11	12.77	3.91%
中国人寿	601628	0.39	12.12	3.71%
宋城演艺	300144	0.68	10.44	3.20%
三七互娱	002555	0.49	10.40	3.19%
分众传媒	002027	1.49	10.03	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	37.75%
金融业	0.01	31.60%
租赁和商务服务业	0.00	7.35%
文化、体育和娱乐业	0.00	6.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	4.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.09%
房地产业	0.00	1.19%
科学研究和技术服务业	0.00	0.64%
建筑业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.43	20.12	6.36%
东方财富	300059	0.68	17.23	5.44%
三七互娱	002555	0.43	10.08	3.19%
中国中免	601888	0.06	9.86	3.12%
创世纪	300083	0.86	9.80	3.10%
中国平安	601318	0.20	9.69	3.06%
东方证券	600958	0.78	8.56	2.71%
金禾实业	002597	0.21	8.28	2.62%
万科A	000002	0.43	8.23	2.60%
歌尔股份	002241	0.23	7.91	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	25.80%
制造业	0.01	22.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	5.67%
房地产业	0.00	4.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.19%
租赁和商务服务业	0.00	3.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.70%
建筑业	0.00	1.10%
采矿业	0.00	0.97%
科学研究和技术服务业	0.00	0.71%

五大重仓债券

2021-12-31
2020-03-31
2019-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21光大银行CD002	100.00	9720.00	9.76%
21北京银行CD002	50.00	5000.50	5.02%
21盛京银行CD185	20.00	1994.80	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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