我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.85 |
-0.48 |
0.15 |
22.67 |
-0.49 |
| 本期利润(万元) |
-8.84 |
-12.38 |
-14.18 |
11.93 |
-0.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.13 |
-0.14 |
0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.56 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
5.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
90.19 |
98.84 |
97.19 |
121.68 |
53.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
1.03 |
1.01 |
1.15 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.53 |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
50.48 |
0.00 |
68.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16.80 |
24.51 |
71.93 |
38670.44 |
2868.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
83.10 |
100.21 |
2.67 |
26787.94 |
6676.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
83.10 |
100.21 |
2.67 |
117.44 |
6476.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26670.50 |
200.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.12 |
0.15 |
0.12 |
164.88 |
11.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
10.99 |
0.75 |
| 资产总计(万元) |
99.92 |
124.79 |
75.59 |
108470.14 |
11866.71 |
| 负债合计(万元) |
1.08 |
3.12 |
3.35 |
195.57 |
2249.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
98.84 |
121.68 |
72.24 |
108274.57 |
9617.55 |
| 未分配利润(万元) |
2.56 |
15.63 |
7.38 |
11324.20 |
2319.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.03 |
129.57 |
129.21 |
448.43 |
20.89 |
| 投资收益(万元) |
1.18 |
73.78 |
73.28 |
3422.02 |
1199.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11.90 |
-57.32 |
-60.09 |
-695.83 |
236.77 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
99.25 |
99.24 |
13.07 |
3.30 |
| 收入合计(万元) |
-10.64 |
245.29 |
241.63 |
3187.69 |
1460.25 |
| 管理人报酬(万元) |
0.73 |
91.97 |
91.46 |
374.99 |
75.54 |
| 托管费(万元) |
0.05 |
6.13 |
6.10 |
25.00 |
5.04 |
| 其它费用(万元) |
0.96 |
4.00 |
3.06 |
10.65 |
6.09 |
| 费用合计(万元) |
1.74 |
107.52 |
105.94 |
468.98 |
117.37 |
| 利润总额(万元) |
-12.38 |
137.78 |
135.68 |
2718.71 |
1342.88 |
| 净利润(万元) |
-12.38 |
137.78 |
135.68 |
2718.71 |
1342.88 |
