东兴核心成长混合A(006749)_资产配置

东兴核心成长混合A006749DONGXING CORE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	806.18	86.28%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	123.89	13.26%
其他资产	4.32	0.46%

资产总值：934.38万元报告期：2020-12-31

十大重仓股

2020-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	79.92	8.71%
招商银行	600036	1.75	76.91	8.39%
伊利股份	600887	1.70	75.43	8.22%
中国平安	601318	0.74	64.37	7.02%
中信证券	600030	2.00	58.80	6.41%
恒瑞医药	600276	0.50	55.73	6.08%
万华化学	600309	0.50	45.52	4.96%
五粮液	000858	0.15	43.78	4.77%
中国建筑	601668	7.00	34.79	3.79%
立讯精密	002475	0.60	33.67	3.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	51.65%
金融业	0.02	21.81%
房地产业	0.01	6.22%
建筑业	0.00	3.79%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.65%

2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	0.98	88.20	6.66%
贵州茅台	600519	0.05	83.42	6.30%
伊利股份	600887	1.70	65.45	4.94%
招商银行	600036	1.75	63.00	4.76%
中信证券	600030	2.00	60.06	4.54%
中国平安	601318	0.74	56.43	4.26%
通威股份	600438	2.00	53.16	4.02%
隆基股份	601012	0.70	52.51	3.97%
信维通信	300136	0.85	46.33	3.50%
天坛生物	600161	0.90	35.77	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	63.35%
金融业	0.02	13.56%
房地产业	0.01	4.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.80%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.27%
建筑业	0.00	1.84%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.04	1521.40	9.80%
恒瑞医药	600276	16.24	1499.14	9.65%
隆基股份	601012	33.08	1347.35	8.68%
格力电器	000651	20.41	1154.59	7.43%
中国平安	601318	15.54	1109.56	7.14%
海康威视	002415	28.00	849.80	5.47%
招商银行	600036	24.30	819.40	5.28%
海螺水泥	600585	14.62	773.54	4.98%
上海机场	600009	10.29	741.60	4.78%
万科A	000002	25.77	673.68	4.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	55.00%
金融业	0.19	12.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	4.78%
房地产业	0.07	4.34%
采矿业	0.07	4.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	15.01	1381.37	9.78%
贵州茅台	600519	1.15	1277.65	9.04%
中国平安	601318	15.54	1074.90	7.61%
格力电器	000651	20.41	1065.40	7.54%
隆基股份	601012	33.08	821.71	5.82%
海螺水泥	600585	14.62	805.56	5.70%
招商银行	600036	24.30	784.40	5.55%
海康威视	002415	28.00	781.20	5.53%
中国神华	601088	46.15	749.48	5.30%
万科A	000002	25.47	653.35	4.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	52.16%
金融业	0.19	13.70%
采矿业	0.07	5.30%
房地产业	0.07	4.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	4.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2020-06-30
2020-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1801	5.00	500.75	3.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	500.75	3.22%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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