我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-130.50 |
-206.82 |
-172.06 |
-1.99 |
-37.99 |
| 本期利润(万元) |
-163.71 |
-38.86 |
-120.06 |
88.18 |
140.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.24 |
-0.04 |
-0.12 |
0.09 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.78 |
0.00 |
5.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
349.01 |
0.00 |
502.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
726.25 |
1203.21 |
1334.68 |
1424.08 |
1648.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.41 |
1.42 |
1.54 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.00 |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.86 |
0.00 |
54.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
245.01 |
487.78 |
264.19 |
298.71 |
494.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
2764.27 |
4606.14 |
2954.53 |
3022.11 |
3253.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
2764.27 |
4606.14 |
2954.53 |
3022.11 |
3253.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.09 |
4.33 |
2.73 |
3.26 |
3.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
0.72 |
0.46 |
0.54 |
0.62 |
| 资产总计(万元) |
3016.42 |
5229.01 |
3584.44 |
3352.72 |
3753.88 |
| 负债合计(万元) |
13.45 |
11.07 |
37.42 |
22.48 |
32.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
3002.97 |
5217.94 |
3547.02 |
3330.24 |
3721.46 |
| 未分配利润(万元) |
906.78 |
1900.74 |
1178.85 |
1460.22 |
1904.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.61 |
2.01 |
2.37 |
0.94 |
2.31 |
| 投资收益(万元) |
-449.82 |
37.99 |
-379.09 |
-792.77 |
875.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
319.87 |
204.40 |
-497.70 |
296.38 |
-364.88 |
| 其它收入(万元) |
25.98 |
17.82 |
4.71 |
2.62 |
24.64 |
| 收入合计(万元) |
-99.36 |
262.23 |
-869.71 |
-492.83 |
537.69 |
| 管理人报酬(万元) |
43.00 |
22.65 |
36.85 |
19.92 |
42.54 |
| 托管费(万元) |
7.17 |
3.77 |
6.14 |
3.32 |
7.09 |
| 其它费用(万元) |
2.20 |
-2.21 |
18.00 |
8.23 |
9.00 |
| 费用合计(万元) |
55.17 |
25.70 |
64.38 |
33.39 |
114.44 |
| 利润总额(万元) |
-154.53 |
236.53 |
-934.09 |
-526.23 |
423.25 |
| 净利润(万元) |
-154.53 |
236.53 |
-934.09 |
-526.23 |
423.25 |
