我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-413.48 |
49.46 |
2.54 |
0.00 |
-0.05 |
| 本期利润(万元) |
-473.88 |
136.75 |
0.77 |
0.00 |
-10.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
-1.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.90 |
0.00 |
0.00 |
-96.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-467.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4044.55 |
7177.89 |
5557.24 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.94 |
0.93 |
0.95 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.90 |
0.00 |
-2.50 |
-20.66 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.55 |
0.00 |
-5.16 |
-2.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
522.84 |
33.03 |
38.13 |
105.77 |
58.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
12190.19 |
400.11 |
418.44 |
500.13 |
595.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
11439.88 |
400.11 |
418.44 |
500.13 |
595.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
750.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.23 |
0.39 |
0.64 |
0.71 |
0.96 |
| 应付托管费(万元) |
0.72 |
0.04 |
0.04 |
0.05 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
13684.62 |
471.20 |
503.80 |
646.47 |
740.34 |
| 负债合计(万元) |
26.35 |
1.38 |
2.60 |
41.75 |
5.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
13658.27 |
469.82 |
501.21 |
604.72 |
735.06 |
| 未分配利润(万元) |
-801.12 |
-25.58 |
-14.09 |
70.73 |
137.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.46 |
0.50 |
1.17 |
0.65 |
2.18 |
| 投资收益(万元) |
-60.57 |
6.21 |
28.01 |
20.97 |
209.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
335.37 |
-14.25 |
-166.18 |
-81.20 |
-266.36 |
| 其它收入(万元) |
4.33 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.25 |
| 收入合计(万元) |
291.59 |
-7.54 |
-136.94 |
-59.55 |
-54.39 |
| 管理人报酬(万元) |
27.54 |
2.91 |
8.44 |
4.56 |
15.76 |
| 托管费(万元) |
2.71 |
0.25 |
0.56 |
0.30 |
1.05 |
| 其它费用(万元) |
5.40 |
0.95 |
1.92 |
0.95 |
2.00 |
| 费用合计(万元) |
37.64 |
4.12 |
10.94 |
5.83 |
22.08 |
| 利润总额(万元) |
253.96 |
-11.65 |
-147.88 |
-65.37 |
-76.47 |
| 净利润(万元) |
253.96 |
-11.65 |
-147.88 |
-65.37 |
-76.47 |
