大成睿享混合A(008269)_资产配置

大成睿享混合A008269DACHENG RUIXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	487664.30	59.69%
债券	19018.02	2.33%
银行存款和结算备付金	304975.18	37.33%
其他资产	5400.41	0.66%

资产总值：817057.92万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康弘药业	002773	1102.33	40819.12	5.04%
中国海油	600938	1395.89	36474.62	4.50%
中国移动	00941	459.21	35426.44	4.38%
普洛药业	000739	1874.82	30709.60	3.79%
中兴通讯	00763	824.94	26736.96	3.30%
广深铁路	601333	7787.67	26010.82	3.21%
久立特材	002318	986.06	24030.19	2.97%
华勤技术	603296	215.86	22743.02	2.81%
圆通速递	600233	1052.14	19306.83	2.38%
长春高新	000661	143.55	18662.08	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.59	31.61%
通讯	4.91	6.07%
交通运输、仓储和邮政业	4.63	5.72%
采矿业	3.83	4.73%
科技	2.67	3.30%
必需消费品	1.40	1.73%
文化、体育和娱乐业	1.37	1.69%
工业	1.28	1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.93	1.15%
农、林、牧、渔业	0.63	0.78%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康弘药业	002773	1225.38	35499.16	4.55%
中国移动	00941	363.71	28889.64	3.70%
华勤技术	603296	325.38	26251.67	3.36%
广深铁路	601333	8298.80	23983.53	3.07%
中兴通讯	00763	1001.34	22190.08	2.84%
FMI	00001	500.05	22025.79	2.82%
长和	00001	500.05	22025.79	2.82%
美团-W	03690	175.35	20036.78	2.57%
普洛药业	000739	1428.96	20005.46	2.56%
圆通速递	600233	1517.57	19561.52	2.51%
中兴通讯	000063	569.17	18492.21	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	26.86	34.42%
通讯	4.89	6.27%
交通运输、仓储和邮政业	4.48	5.75%
科技	2.22	2.84%
必需消费品	2.20	2.82%
文化、体育和娱乐业	1.04	1.34%
批发和零售业	1.03	1.32%
工业	0.96	1.23%
非必需消费品	0.85	1.09%
农、林、牧、渔业	0.63	0.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康弘药业	002773	1176.45	29352.35	4.50%
中国移动	00941	372.56	28811.09	4.41%
华勤技术	603296	308.08	24671.05	3.78%
广深铁路	601333	7799.89	22697.68	3.48%
中兴通讯	00763	1001.34	22038.99	3.38%
长和	00001	499.55	20168.74	3.09%
FMI	00001	499.55	20168.74	3.09%
中兴通讯	000063	569.17	19476.87	2.98%
睿创微纳	688002	260.18	15894.21	2.43%
普洛药业	000739	1025.48	15423.24	2.36%
华域汽车	600741	781.52	14114.28	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.50	36.00%
交通运输、仓储和邮政业	3.30	5.06%
通讯	2.89	4.42%
科技	2.20	3.38%
必需消费品	2.02	3.09%
工业	1.11	1.70%
批发和零售业	0.94	1.44%
医疗保健	0.64	0.99%
农、林、牧、渔业	0.56	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	0.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	788.87	31870.20	5.41%
中国移动	00941	379.86	26945.11	4.58%
华勤技术	603296	377.83	26806.90	4.55%
广深铁路	601333	7799.89	26753.62	4.54%
中兴通讯	00763	1180.12	26610.61	4.52%
FMI	00001	508.70	19549.68	3.32%
长和	00001	508.70	19549.68	3.32%
华域汽车	600741	931.84	16409.76	2.79%
睿创微纳	688002	334.36	15718.40	2.67%
普洛药业	000739	906.31	14736.68	2.50%
长春高新	000661	133.37	13262.76	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.13	34.19%
交通运输、仓储和邮政业	3.83	6.51%
通讯	2.70	4.58%
科技	2.66	4.52%
必需消费品	1.95	3.32%
工业	1.35	2.30%
医疗保健	0.63	1.06%
批发和零售业	0.53	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	0.53%
采矿业	0.28	0.47%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债13	170.00	17038.72	2.10%
25成都银行永续债01	20.00	1979.30	0.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	17038.72	2.10%
金融债券	1979.30	0.24%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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